Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 14,27 14,27 0,00% +2,59% 59,44 59,51 -0,12% +4,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 13,54 13,54 0,00% +2,03% 56,40 56,46 -0,12% +4,38% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 163,57 163,60 -0,02% +2,98% 681,30 682,21 -0,13% +5,35% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 106,42 106,43 -0,01% 0,00% 443,26 443,81 -0,12% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 153,73 153,74 -0,01% +2,47% 640,32 641,10 -0,12% +4,83% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 27,24 27,25 -0,04% +2,48% 113,46 113,63 -0,15% +4,84% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 10,32 10,32 0,00% +2,08% 42,98 43,03 -0,12% +4,43% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-12-23 11,10 11,10 0,00% +1,56% 46,23 46,29 -0,12% +3,89% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 12,76 12,76 0,00% +4,93% 53,15 53,21 -0,12% +7,35% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-23 52,86 52,86 0,00% +6,79% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-12-23 51,07 51,07 0,00% +6,06% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-12-23 23,38 23,38 0,00% +3,04% 97,38 97,49 -0,12% +5,41% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-23 162,94 163,11 -0,10% +4,64% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-23 170,63 170,57 +0,04% +5,13% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 180,18 180,13 +0,03% +2,17% 750,49 751,14 -0,09% +4,52% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 17,23 17,23 0,00% +4,74% 71,77 71,85 -0,12% +7,15% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-23 130,61 130,54 +0,05% +4,38% 398,69 398,02 +0,17% +3,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-23 18,46 18,45 +0,05% +4,23% 76,89 76,94 -0,06% +6,63% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-12-23 15,68 15,67 +0,06% +1,16% 65,31 65,34 -0,05% +3,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-23 17,57 17,56 +0,06% +3,78% 73,18 73,23 -0,06% +6,17% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-12-23 14,97 14,96 +0,07% +0,74% 62,35 62,38 -0,05% +3,06% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-23 99,92 99,93 -0,01% 0,00% 416,19 416,71 -0,13% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)