Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 72,82 72,97 -0,21% -5,75% 303,31 304,29 -0,32% -3,58% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-12-23 21747,00 21782,30 -0,16% -1,86% 303,55 304,21 -0,22% -3,75% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-12-23 5,77 5,77 0,00% -2,37% 17,61 17,59 +0,11% -3,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 72,66 72,82 -0,22% -6,46% 302,64 303,66 -0,33% -4,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 781,39 782,93 -0,20% -6,20% 3254,65 3264,82 -0,31% -4,05% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 13,92 13,86 +0,43% +22,64% 57,98 57,80 +0,32% +25,47% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-23 13,38 13,31 +0,53% +22,53% 40,84 40,58 +0,64% +21,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 9,27 9,25 +0,22% 0,00% 38,61 38,57 +0,10% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-23 9,75 9,70 +0,52% 0,00% 29,76 29,58 +0,63% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 9,24 9,21 +0,33% 0,00% 38,49 38,41 +0,21% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-12-23 19,70 19,57 +0,66% +0,36% 60,13 59,67 +0,78% -0,44% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 12,26 12,18 +0,66% 0,00% 51,07 50,79 +0,54% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-12-23 9,62 9,56 +0,63% +13,44% 29,36 29,15 +0,74% +12,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 11,31 11,24 +0,62% +4,14% 47,11 46,87 +0,51% +6,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-12-23 5,69 5,66 +0,53% +4,60% 17,37 17,26 +0,65% +3,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-23 9,35 9,30 +0,54% +12,79% 28,54 28,36 +0,65% +11,89% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-23 11,20 11,13 +0,63% +3,61% 46,65 46,41 +0,51% +5,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-23 5,54 5,51 +0,54% +3,94% 16,91 16,80 +0,66% +3,12% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)