Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2013-12-23 117,97 117,52 +0,38% +18,77% 491,37 490,06 +0,27% +21,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2013-12-23 10,60 10,56 +0,38% 0,00% 28,69 28,52 +0,61% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2013-12-23 10,60 10,56 +0,38% 0,00% 4,17 4,15 +0,48% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2013-12-23 10,60 10,56 +0,38% 0,00% 32,36 32,20 +0,49% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2013-12-23 10,59 10,55 +0,38% 0,00% 44,11 43,99 +0,26% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2013-12-23 544,26 541,63 +0,49% +26,90% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2013-12-23 216,42 215,59 +0,38% +21,74% 901,43 899,01 +0,27% +24,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2013-12-23 208,87 208,09 +0,37% +20,82% 869,99 867,74 +0,26% +23,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2013-12-23 1078,49 1074,28 +0,39% 0,00% 4492,13 4479,75 +0,28% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2013-12-23 2256,21 2247,39 +0,39% +22,83% 9397,57 9371,62 +0,28% +25,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2013-12-23 1012,75 1008,77 +0,39% 0,00% 4218,31 4206,57 +0,28% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 12,72 12,64 +0,63% +14,70% 52,98 52,71 +0,52% +17,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 13,30 13,20 +0,76% +19,71% 55,40 55,04 +0,64% +22,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 13,06 12,96 +0,77% +18,73% 54,40 54,04 +0,66% +21,46% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 99,96 99,29 +0,67% +19,66% 416,35 414,04 +0,56% +22,41% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 60,30 59,90 +0,67% +10,36% 251,16 249,78 +0,55% +12,90% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 97,36 96,71 +0,67% +19,11% 405,52 403,28 +0,56% +21,85% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-23 58,78 58,39 +0,67% +9,85% 244,83 243,49 +0,55% +12,38% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)