Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 112,20 | 112,14 | +0,05% | +1,77% | 467,33 | 467,62 | -0,06% | +4,11% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2013-12-23 | 10,28 | 10,27 | +0,10% | 0,00% | 31,38 | 31,31 | +0,21% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 10,25 | 10,24 | +0,10% | 0,00% | 42,69 | 42,70 | -0,02% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-12-23 | 519,98 | 519,62 | +0,07% | +9,38% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 136,44 | 136,36 | +0,06% | +6,33% | 568,30 | 568,62 | -0,06% | +8,77% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 1396,26 | 1395,47 | +0,06% | +6,97% | 5815,70 | 5819,11 | -0,06% | +9,43% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 1016,89 | 1016,32 | +0,06% | 0,00% | 4235,55 | 4238,05 | -0,06% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 1003,33 | 1002,74 | +0,06% | 0,00% | 4179,07 | 4181,43 | -0,06% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 17,18 | 17,16 | +0,12% | +9,01% | 71,56 | 71,56 | 0,00% | +11,52% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 34,06 | 34,03 | +0,09% | +8,71% | 141,87 | 141,91 | -0,03% | +11,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 16,49 | 16,48 | +0,06% | +7,43% | 68,68 | 68,72 | -0,05% | +9,90% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 15,22 | 15,21 | +0,07% | +6,81% | 63,39 | 63,43 | -0,05% | +9,26% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2013-12-23 | 34,51 | 34,50 | +0,03% | +7,57% | 143,74 | 143,87 | -0,09% | +10,05% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-12-23 | 253,45 | 251,63 | +0,72% | +8,37% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 237,26 | 237,12 | +0,06% | +7,05% | 988,24 | 988,79 | -0,06% | +9,52% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 111,70 | 111,65 | +0,04% | +8,48% | 465,25 | 465,58 | -0,07% | +10,97% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-12-23 | 105,16 | 105,12 | +0,04% | +2,45% | 438,01 | 438,35 | -0,08% | +4,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)