Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 108,79 | 108,79 | 0,00% | +0,19% | 452,98 | 453,13 | -0,03% | +2,65% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 101,56 | 101,56 | 0,00% | +0,19% | 422,88 | 423,02 | -0,03% | +2,64% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 106,58 | 106,58 | 0,00% | -0,16% | 443,78 | 443,93 | -0,03% | +2,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-12-24 | 113,28 | 113,28 | 0,00% | +3,44% | 471,68 | 471,83 | -0,03% | +5,98% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-12-24 | 17,34 | 17,34 | 0,00% | -0,06% | 72,20 | 72,22 | -0,03% | +2,39% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-23 | 156,61 | 156,10 | +0,33% | +9,79% | 478,05 | 475,95 | +0,44% | +8,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)