Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-24 14,27 14,27 0,00% +2,59% 59,42 59,44 -0,03% +5,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-24 13,54 13,54 0,00% +2,03% 56,38 56,40 -0,03% +4,53% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-24 163,56 163,57 -0,01% +2,99% 681,03 681,30 -0,04% +5,51% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-24 106,41 106,42 -0,01% 0,00% 443,07 443,26 -0,04% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-24 153,72 153,73 -0,01% +2,48% 640,06 640,32 -0,04% +4,99% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-24 27,25 27,24 +0,04% +2,48% 113,46 113,46 0,00% +4,99% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-24 10,32 10,32 0,00% +2,08% 42,97 42,98 -0,03% +4,58% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-12-24 11,10 11,10 0,00% +1,56% 46,22 46,23 -0,03% +4,04% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-24 12,76 12,76 0,00% +4,93% 53,13 53,15 -0,03% +7,50% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-24 52,86 52,86 0,00% +6,79% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-12-24 51,07 51,07 0,00% +6,06% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-12-24 23,38 23,38 0,00% +3,04% 97,35 97,38 -0,03% +5,56% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-24 162,94 162,94 0,00% +4,64% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-24 170,63 170,63 0,00% +5,13% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-24 180,18 180,18 0,00% +2,17% 750,23 750,49 -0,03% +4,67% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-24 17,23 17,23 0,00% +4,74% 71,74 71,77 -0,03% +7,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-24 130,61 130,61 0,00% +4,38% 397,62 398,69 -0,27% +3,20% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-24 18,46 18,46 0,00% +4,23% 76,86 76,89 -0,03% +6,79% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-12-24 15,68 15,68 0,00% +1,16% 65,29 65,31 -0,03% +3,64% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-24 17,57 17,57 0,00% +3,78% 73,16 73,18 -0,03% +6,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-12-24 14,97 14,97 0,00% +0,74% 62,33 62,35 -0,03% +3,21% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-24 99,92 99,92 0,00% 0,00% 416,05 416,19 -0,03% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)