Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-24 | 11,63 | 11,63 | 0,00% | +6,40% | 35,41 | 35,50 | -0,27% | +5,20% |  |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 10,89 | 10,89 | 0,00% | +1,78% | 45,34 | 45,36 | -0,03% | +4,27% | |
|
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 10,16 | 10,16 | 0,00% | +0,69% | 42,30 | 42,32 | -0,03% | +3,16% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-24 | 28,66 | 28,66 | 0,00% | -0,93% | 87,25 | 87,48 | -0,27% | -2,05% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-24 | 26,90 | 26,90 | 0,00% | -1,43% | 81,89 | 82,11 | -0,27% | -2,54% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2013-12-24 | 189,88 | 189,88 | 0,00% | +0,12% | 945,00 | 947,29 | -0,24% | -0,38% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-24 | 150,79 | 150,79 | 0,00% | +0,01% | 459,05 | 460,29 | -0,27% | -1,12% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2013-12-24 | 183,49 | 183,49 | 0,00% | -0,13% | 913,19 | 915,41 | -0,24% | -0,63% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-24 | 146,18 | 146,18 | 0,00% | -0,24% | 445,02 | 446,21 | -0,27% | -1,37% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 10,09 | 10,09 | 0,00% | +0,70% | 42,01 | 42,03 | -0,03% | +3,16% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-24 | 12,63 | 12,63 | 0,00% | +0,88% | 38,45 | 38,55 | -0,27% | -0,26% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 8,66 | 8,66 | 0,00% | -3,46% | 36,06 | 36,07 | -0,03% | -1,09% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-24 | 11,86 | 11,86 | 0,00% | +0,42% | 36,11 | 36,20 | -0,27% | -0,71% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 10,87 | 10,87 | 0,00% | 0,00% | 45,26 | 45,28 | -0,03% | +2,45% | |
|
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 10,10 | 10,10 | 0,00% | 0,00% | 42,05 | 42,07 | -0,03% | +2,45% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-24 | 13,73 | 13,77 | -0,29% | -3,04% | 41,80 | 42,03 | -0,56% | -4,13% | |
|
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-24 | 10,86 | 10,86 | 0,00% | +0,09% | 33,06 | 33,15 | -0,27% | -1,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 122,13 | 122,13 | 0,00% | -0,36% | 508,52 | 508,70 | -0,03% | +2,08% | |
|
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 116,87 | 116,87 | 0,00% | -0,46% | 486,62 | 486,79 | -0,03% | +1,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 7,09 | 7,09 | 0,00% | +1,29% | 29,52 | 29,53 | -0,03% | +3,77% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 4,41 | 4,41 | 0,00% | -1,12% | 18,36 | 18,37 | -0,03% | +1,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 6,72 | 6,72 | 0,00% | +0,75% | 27,98 | 27,99 | -0,03% | +3,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)