Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 112,20 | 112,20 | 0,00% | +1,77% | 467,18 | 467,33 | -0,03% | +4,26% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2013-12-24 | 10,28 | 10,28 | 0,00% | 0,00% | 31,30 | 31,38 | -0,27% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 10,25 | 10,25 | 0,00% | 0,00% | 42,68 | 42,69 | -0,03% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-12-24 | 519,98 | 519,98 | 0,00% | +9,38% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 136,44 | 136,44 | 0,00% | +6,33% | 568,11 | 568,30 | -0,03% | +8,93% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 1396,26 | 1396,26 | 0,00% | +6,97% | 5813,75 | 5815,70 | -0,03% | +9,59% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 1016,89 | 1016,89 | 0,00% | 0,00% | 4234,13 | 4235,55 | -0,03% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 1003,33 | 1003,33 | 0,00% | 0,00% | 4177,67 | 4179,07 | -0,03% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 17,18 | 17,18 | 0,00% | +8,94% | 71,53 | 71,56 | -0,03% | +11,61% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 34,06 | 34,06 | 0,00% | +8,68% | 141,82 | 141,87 | -0,03% | +11,34% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 16,49 | 16,49 | 0,00% | +7,43% | 68,66 | 68,68 | -0,03% | +10,06% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 15,22 | 15,22 | 0,00% | +6,81% | 63,37 | 63,39 | -0,03% | +9,42% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2013-12-24 | 34,52 | 34,51 | +0,03% | +7,61% | 143,73 | 143,74 | 0,00% | +10,24% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-12-24 | 253,45 | 253,45 | 0,00% | +8,37% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 237,26 | 237,26 | 0,00% | +7,05% | 987,90 | 988,24 | -0,03% | +9,67% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 111,70 | 111,70 | 0,00% | +8,48% | 465,10 | 465,25 | -0,03% | +11,13% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-12-24 | 105,16 | 105,16 | 0,00% | +2,45% | 437,87 | 438,01 | -0,03% | +4,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)