Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 755,13 | 754,05 | +0,14% | -13,93% | 3134,70 | 3139,71 | -0,16% | -12,21% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2013-12-27 | 79,31 | 79,11 | +0,25% | 0,00% | 240,67 | 240,84 | -0,07% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 81,47 | 81,27 | +0,25% | 0,00% | 338,20 | 338,39 | -0,06% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 86,74 | 87,21 | -0,54% | 0,00% | 360,07 | 363,12 | -0,84% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2013-12-27 | 74,14 | 73,95 | +0,26% | 0,00% | 224,99 | 225,13 | -0,06% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-27 | 80,40 | 80,20 | +0,25% | 0,00% | 243,98 | 244,15 | -0,07% | 0,00% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 8,74 | 8,74 | 0,00% | -12,95% | 36,28 | 36,39 | -0,30% | -11,20% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 34,68 | 34,68 | 0,00% | -11,55% | 143,96 | 144,40 | -0,30% | -9,78% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 83,34 | 82,79 | +0,66% | -12,26% | 345,96 | 344,72 | +0,36% | -10,50% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)