Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 108,79 | 108,79 | 0,00% | +0,28% | 451,61 | 452,98 | -0,30% | +2,29% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 101,56 | 101,56 | 0,00% | +0,28% | 421,60 | 422,88 | -0,30% | +2,29% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 106,58 | 106,58 | 0,00% | -0,07% | 442,44 | 443,78 | -0,30% | +1,94% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-12-27 | 114,06 | 113,28 | +0,69% | +4,12% | 473,49 | 471,68 | +0,38% | +6,20% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-12-27 | 17,34 | 17,34 | 0,00% | -0,06% | 71,98 | 72,20 | -0,30% | +1,95% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-27 | 157,68 | 156,61 | +0,68% | +10,78% | 478,50 | 478,05 | +0,09% | +9,14% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)