Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 13,24 | 13,22 | +0,15% | +0,84% | 54,96 | 55,05 | -0,15% | +2,86% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-27 | 10,09 | 10,07 | +0,20% | +0,80% | 30,62 | 30,66 | -0,12% | -0,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 12,91 | 12,89 | +0,16% | 0,00% | 53,59 | 53,67 | -0,15% | +2,01% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-27 | 9,50 | 9,48 | +0,21% | +0,11% | 28,83 | 28,86 | -0,11% | -1,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 113,25 | 113,87 | -0,54% | -4,73% | 470,12 | 474,13 | -0,85% | -2,82% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 121,84 | 121,50 | +0,28% | -1,44% | 505,78 | 505,90 | -0,02% | +0,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-27 | 131,74 | 131,36 | +0,29% | -0,88% | 399,78 | 399,90 | -0,03% | -2,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 110,22 | 110,83 | -0,55% | -6,84% | 457,55 | 461,47 | -0,85% | -4,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 118,04 | 117,71 | +0,28% | -1,88% | 490,01 | 490,12 | -0,02% | +0,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-27 | 127,56 | 127,20 | +0,28% | -1,33% | 387,09 | 387,24 | -0,04% | -2,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)