Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-12-27 24,67 24,36 +1,27% +10,68% 74,86 74,16 +0,95% +9,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-12-27 12,41 12,26 +1,22% +10,80% 4,86 4,81 +0,89% +9,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-12-27 28,12 27,76 +1,30% +10,88% 85,33 84,51 +0,97% +9,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-12-27 30,33 29,95 +1,27% +11,75% 92,04 91,18 +0,95% +10,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 13,01 13,02 -0,08% +2,76% 54,01 54,21 -0,38% +4,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 12,10 12,11 -0,08% +2,02% 50,23 50,42 -0,38% +4,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-27 14,59 14,57 +0,14% +3,26% 49,47 49,40 +0,14% +3,88% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-27 20,99 20,96 +0,14% +3,30% 87,13 87,01 +0,14% +5,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-27 82,95 82,84 +0,13% +6,10% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-27 29,31 29,27 +0,14% +3,75% 88,94 88,82 +0,14% +2,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 19,83 19,87 -0,20% -0,70% 82,32 82,73 -0,50% +1,29% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-27 19,49 19,46 +0,15% +2,74% 80,91 80,78 +0,15% +4,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-27 27,27 27,23 +0,15% +3,02% 82,75 82,63 +0,15% +1,50% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 118,50 117,02 +1,26% +12,54% 491,92 487,25 +0,96% +14,79% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-27 111,43 110,01 +1,29% 0,00% 338,14 334,90 +0,97% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 118,53 117,05 +1,26% +12,52% 492,04 487,37 +0,96% +14,78% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 113,42 112,01 +1,26% +11,95% 470,83 466,39 +0,95% +14,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-27 105,87 105,90 -0,03% -4,96% 439,49 440,95 -0,33% -3,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-12-27 12,56 12,57 -0,08% -4,63% 38,11 38,27 -0,40% -6,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-12-27 6,27 6,27 0,00% -9,26% 19,03 19,09 -0,32% -10,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 8,80 8,88 -0,90% -8,62% 36,53 36,97 -1,20% -6,79% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-27 104,05 104,08 -0,03% -5,25% 431,93 433,37 -0,33% -3,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-27 12,21 12,21 0,00% -4,91% 37,05 37,17 -0,32% -6,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 4,42 4,45 -0,67% -12,99% 18,35 18,53 -0,97% -11,25% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-27 78,51 78,54 -0,04% -9,88% 325,91 327,02 -0,34% -8,08% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-27 6,12 6,12 0,00% -9,60% 18,57 18,63 -0,32% -10,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-27 168,77 167,22 +0,93% +2,97% 700,60 696,27 +0,62% +5,03% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-12-27 184,81 183,09 +0,94% +3,40% 560,82 557,38 +0,62% +1,87% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-27 553,85 548,74 +0,93% +5,27% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-27 181,18 179,50 +0,94% +2,93% 549,81 546,45 +0,61% +1,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)