Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-27 105,24 105,28 -0,04% +2,10% 436,87 438,37 -0,34% +4,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-27 105,88 105,91 -0,03% +2,62% 525,35 527,09 -0,33% +2,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-12-27 10,59 10,59 0,00% +2,42% 32,14 32,24 -0,32% +0,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-27 106,02 106,07 -0,05% +3,83% 359,49 360,24 -0,21% +4,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-27 106,36 106,40 -0,04% +4,08% 441,52 443,03 -0,34% +6,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-27 106,30 106,35 -0,05% +3,90% 441,27 442,82 -0,35% +5,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-27 1052,47 1052,85 -0,04% +2,15% 4369,01 4383,86 -0,34% +4,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-27 1030,49 1030,83 -0,03% 0,00% 5112,98 5130,23 -0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-27 1027,07 1027,47 -0,04% 0,00% 3482,59 3489,49 -0,20% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-27 32,87 32,89 -0,06% -2,72% 99,75 100,13 -0,38% -4,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 22,51 22,69 -0,79% -6,95% 93,44 94,48 -1,09% -5,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-27 31,06 31,08 -0,06% -3,21% 94,25 94,62 -0,38% -4,64% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-12-27 142,89 143,03 -0,10% 0,00% 433,61 435,43 -0,42% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-27 94,64 95,49 -0,89% 0,00% 392,87 397,60 -1,19% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-12-27 132,13 132,26 -0,10% 0,00% 400,96 402,64 -0,42% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-27 11,20 11,21 -0,09% -2,35% 33,99 34,13 -0,41% -3,79% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 10,00 10,06 -0,60% +1,11% 41,51 41,89 -0,90% +3,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 87,23 88,02 -0,90% 0,00% 362,11 366,50 -1,20% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-27 114,49 114,55 -0,05% -8,69% 347,43 348,73 -0,37% -10,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-27 111,33 111,40 -0,06% -9,15% 337,84 339,13 -0,38% -10,49% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)