Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-27 116,18 115,41 +0,67% +10,71% 482,29 480,54 +0,36% +12,93% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-12-27 10,52 10,45 +0,67% 0,00% 31,92 31,81 +0,35% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-12-27 10,81 10,74 +0,65% +7,78% 29,28 29,21 +0,27% -8,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-12-27 10,35 10,28 +0,68% 0,00% 29,56 29,43 +0,42% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-27 10,34 10,27 +0,68% 0,00% 42,92 42,76 +0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-27 10,33 10,26 +0,68% 0,00% 51,25 51,06 +0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) NZD 2013-12-27 10,12 10,05 +0,70% 0,00% 25,16 25,07 +0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-12-27 10,41 10,33 +0,77% 0,00% 5,20 5,18 +0,45% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-12-27 10,54 10,46 +0,76% 0,00% 25,25 25,16 +0,33% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-12-27 10,47 10,39 +0,77% 0,00% 4,10 4,08 +0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-12-27 10,70 10,63 +0,66% +7,21% 32,47 32,36 +0,34% +5,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-12-27 13,17 13,08 +0,69% +16,86% 39,97 39,82 +0,37% +15,14% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-27 118,38 117,59 +0,67% +15,46% 491,42 489,62 +0,37% +17,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-27 1247,87 1239,44 +0,68% +13,09% 5180,16 5160,78 +0,38% +15,36% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 1294,21 1285,34 +0,69% +17,26% 5372,52 5351,90 +0,39% +19,61% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-12-27 12047,00 11964,00 +0,69% +18,16% 5544,02 5535,76 +0,15% +15,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-12-27 1078,10 1070,58 +0,70% 0,00% 3271,60 3259,17 +0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-27 1045,83 1038,69 +0,69% 0,00% 5189,09 5169,35 +0,38% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-12-27 134,11 133,69 +0,31% -6,99% 556,72 556,66 +0,01% -5,13% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-27 112,53 111,93 +0,54% +4,75% 467,13 466,05 +0,23% +6,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-12-27 113,38 112,76 +0,55% +5,18% 344,06 343,27 +0,23% +3,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-27 103,40 102,85 +0,53% -0,40% 429,23 428,25 +0,23% +1,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-12-27 104,26 103,69 +0,55% +0,03% 316,39 315,66 +0,23% -1,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-27 111,49 110,90 +0,53% +4,22% 462,82 461,76 +0,23% +6,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-27 112,44 111,83 +0,55% +4,65% 341,21 340,44 +0,23% +3,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-27 102,53 101,98 +0,54% -0,90% 425,62 424,62 +0,24% +1,09% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-27 103,46 102,89 +0,55% -0,45% 313,96 313,23 +0,23% -1,92% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 18,03 17,92 +0,61% -0,50% 74,85 74,62 +0,31% +1,50% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 12,68 12,60 +0,63% -1,71% 52,64 52,46 +0,33% +0,27% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 17,63 17,52 +0,63% -0,90% 73,19 72,95 +0,32% +1,09% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-27 24,40 24,04 +1,50% +3,13% 74,04 73,19 +1,17% +1,61% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 12,75 12,67 +0,63% -0,93% 52,93 52,76 +0,33% +1,05% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-27 17,62 17,36 +1,50% +3,10% 53,47 52,85 +1,17% +1,58% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)