Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 108,73 | 108,72 | +0,01% | +0,23% | 451,36 | 452,69 | -0,29% | +2,24% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 105,75 | 105,74 | +0,01% | +0,19% | 438,99 | 440,28 | -0,29% | +2,20% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 1017,28 | 1017,13 | +0,01% | -0,88% | 4222,93 | 4235,13 | -0,29% | +1,11% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 1062,81 | 1062,65 | +0,02% | +0,40% | 4411,94 | 4424,66 | -0,29% | +2,41% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2013-12-27 | 106,82 | 106,77 | +0,05% | +1,80% | 289,38 | 290,34 | -0,33% | -13,92% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2013-12-27 | 1026,20 | 1026,01 | +0,02% | +0,57% | 504,89 | 506,13 | -0,25% | -10,62% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 24,34 | 24,38 | -0,16% | +2,61% | 101,04 | 101,51 | -0,47% | +4,67% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-12-27 | 10,23 | 10,25 | -0,20% | 0,00% | 31,04 | 31,20 | -0,51% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-27 | 33,59 | 33,40 | +0,57% | +6,74% | 101,93 | 101,68 | +0,25% | +5,16% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 22,60 | 22,64 | -0,18% | +2,08% | 93,82 | 94,27 | -0,48% | +4,12% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-27 | 31,19 | 31,02 | +0,55% | +6,20% | 94,65 | 94,43 | +0,23% | +4,63% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 15,36 | 15,35 | +0,07% | +1,86% | 63,76 | 63,91 | -0,24% | +3,90% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-12-27 | 11,04 | 11,03 | +0,09% | +1,94% | 33,50 | 33,58 | -0,23% | +0,44% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 14,36 | 14,35 | +0,07% | +1,34% | 59,61 | 59,75 | -0,23% | +3,37% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 112,32 | 112,18 | +0,12% | +3,77% | 466,26 | 467,10 | -0,18% | +5,85% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 110,20 | 110,07 | +0,12% | +3,24% | 457,46 | 458,31 | -0,18% | +5,31% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 197,30 | 197,75 | -0,23% | +1,65% | 819,03 | 823,39 | -0,53% | +3,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 105,85 | 106,09 | -0,23% | -0,26% | 439,40 | 441,74 | -0,53% | +1,74% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 184,11 | 184,54 | -0,23% | +1,15% | 764,28 | 768,39 | -0,54% | +3,18% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 25,12 | 25,19 | -0,28% | +1,58% | 104,28 | 104,89 | -0,58% | +3,61% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 24,45 | 24,44 | +0,04% | +0,74% | 101,50 | 101,76 | -0,26% | +2,76% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 11,40 | 11,40 | 0,00% | +0,53% | 47,32 | 47,47 | -0,30% | +2,54% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 5,61 | 5,61 | 0,00% | -0,36% | 23,29 | 23,36 | -0,30% | +1,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 10,52 | 10,52 | 0,00% | -1,22% | 43,67 | 43,80 | -0,30% | +0,76% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 10,95 | 10,95 | 0,00% | +2,91% | 45,46 | 45,59 | -0,30% | +4,98% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) | PLN | 2013-12-27 | 48,03 | 48,03 | 0,00% | +5,10% | - | - | - | - | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 10,04 | 10,04 | 0,00% | -7,29% | 41,68 | 41,80 | -0,30% | -5,44% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 9,85 | 9,85 | 0,00% | 0,00% | 40,89 | 41,01 | -0,30% | 0,00% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) | PLN | 2013-12-27 | 40,87 | 40,87 | 0,00% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2013-12-27 | 23,40 | 23,47 | -0,30% | +1,74% | 97,14 | 97,72 | -0,60% | +3,78% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 850,32 | 858,27 | -0,93% | -6,29% | 3529,85 | 3573,66 | -1,23% | -4,41% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 443,65 | 447,80 | -0,93% | -10,29% | 1841,68 | 1864,55 | -1,23% | -8,49% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2013-12-27 | 1939,66 | 1944,34 | -0,24% | -7,54% | 5886,09 | 5919,15 | -0,56% | -8,90% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2013-12-27 | 621,82 | 623,32 | -0,24% | -12,10% | 1886,97 | 1897,57 | -0,56% | -13,40% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 239,40 | 240,26 | -0,36% | -0,05% | 993,80 | 1000,39 | -0,66% | +1,96% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 111,15 | 111,54 | -0,35% | -2,68% | 461,41 | 464,43 | -0,65% | -0,73% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 10,74 | 10,75 | -0,09% | +3,27% | 44,58 | 44,76 | -0,40% | +5,34% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-12-27 | 42,80 | 42,84 | -0,09% | +5,39% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 13,07 | 13,08 | -0,08% | 0,00% | 54,26 | 54,46 | -0,38% | +2,01% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 251,28 | 250,58 | +0,28% | -2,69% | 1043,11 | 1043,36 | -0,02% | -0,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 6,37 | 6,39 | -0,31% | -2,15% | 26,44 | 26,61 | -0,61% | -0,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 9,98 | 10,01 | -0,30% | +2,25% | 41,43 | 41,68 | -0,60% | +4,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 9,39 | 9,41 | -0,21% | +1,62% | 38,98 | 39,18 | -0,51% | +3,66% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-27 | 23,95 | 23,78 | +0,71% | +6,35% | 72,68 | 72,39 | +0,39% | +4,78% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 18,38 | 18,40 | -0,11% | +2,80% | 76,30 | 76,61 | -0,41% | +4,86% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 8,60 | 8,62 | -0,23% | -0,35% | 35,70 | 35,89 | -0,53% | +1,65% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 17,29 | 17,32 | -0,17% | +2,25% | 71,77 | 72,12 | -0,48% | +4,30% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 16,14 | 16,16 | -0,12% | -0,80% | 67,00 | 67,29 | -0,43% | +1,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)