Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 73,89 73,89 0,00% -0,04% 306,73 307,66 -0,30% +1,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 71,47 71,47 0,00% -0,29% 296,69 297,59 -0,30% +1,71% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 12,34 12,31 +0,24% +7,40% 51,23 51,26 -0,06% +9,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-27 29,59 29,52 +0,24% +7,13% 89,79 89,87 -0,08% +5,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 11,47 11,44 +0,26% +6,90% 47,61 47,63 -0,04% +9,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-27 27,49 27,42 +0,26% +6,63% 83,42 83,47 -0,06% +5,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 9,81 9,83 -0,20% +0,82% 40,72 40,93 -0,51% +2,84% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 110,01 109,48 +0,48% +6,15% 456,67 455,85 +0,18% +8,27% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 109,04 108,52 +0,48% +5,62% 452,65 451,86 +0,18% +7,74% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-12-27 185,89 184,82 +0,58% +4,73% 771,67 769,55 +0,27% +6,83% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-27 118,89 118,21 +0,58% +1,96% 493,54 492,20 +0,27% +4,01% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-12-27 112,40 112,07 +0,29% +2,76% 466,60 466,64 -0,01% +4,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 115,77 115,23 +0,47% +10,13% 480,58 479,80 +0,16% +12,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-27 113,80 113,25 +0,49% +10,28% 345,34 344,77 +0,17% +8,66% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 109,48 108,97 +0,47% +6,85% 454,47 453,73 +0,16% +8,99% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 112,19 111,66 +0,47% +9,60% 465,72 464,93 +0,17% +11,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-27 503,43 501,05 +0,48% +12,68% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-27 111,59 111,06 +0,48% +9,74% 338,63 338,10 +0,16% +8,12% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 105,47 104,97 +0,48% +6,32% 437,83 437,07 +0,17% +8,45% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 2,35 2,35 0,00% -3,69% 9,76 9,78 -0,30% -1,76% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 2,18 2,18 0,00% -4,39% 9,05 9,08 -0,30% -2,47% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)