Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 118,20 117,99 +0,18% +7,26% 490,67 491,29 -0,13% +9,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 120,21 120,00 +0,17% +8,18% 499,02 499,66 -0,13% +10,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 1215,87 1213,64 +0,18% +8,83% 5047,32 5053,35 -0,12% +11,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 1002,04 1000,20 +0,18% 0,00% 4159,67 4164,63 -0,12% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 106,32 106,31 +0,01% 0,00% 441,36 442,65 -0,29% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 122,74 122,73 +0,01% +11,70% 509,52 511,02 -0,29% +13,94% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-12-27 148,47 148,18 +0,20% 0,00% 616,33 616,99 -0,11% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-12-27 84,18 84,17 +0,01% 0,00% 349,45 350,47 -0,29% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-12-27 418,95 418,83 +0,03% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-12-27 147,89 147,88 +0,01% 0,00% 613,92 615,74 -0,30% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 95,64 95,46 +0,19% 0,00% 397,02 397,48 -0,11% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 136,89 136,64 +0,18% 0,00% 568,26 568,94 -0,12% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-27 11,53 11,50 +0,26% +16,35% 39,10 39,06 +0,10% +17,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 11,45 11,47 -0,17% +12,70% 47,53 47,76 -0,48% +14,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-27 11,56 11,53 +0,26% +16,53% 47,99 48,01 -0,04% +18,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-27 11,69 11,67 +0,17% +16,90% 35,47 35,53 -0,15% +15,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 11,29 11,32 -0,27% +11,78% 46,87 47,13 -0,57% +14,02% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-27 11,53 11,50 +0,26% +16,00% 34,99 35,01 -0,06% +14,29% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 14,02 13,99 +0,21% +14,36% 58,20 58,25 -0,09% +16,65% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 12,04 12,01 +0,25% +13,80% 49,98 50,01 -0,05% +16,08% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 700,02 702,39 -0,34% +6,66% 2905,92 2924,61 -0,64% +8,80% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 557,69 559,58 -0,34% +4,59% 2315,08 2329,98 -0,64% +6,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-27 112,40 111,94 +0,41% +2,82% 466,60 466,10 +0,11% +4,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-27 112,73 112,26 +0,42% +3,11% 342,09 341,75 +0,10% +1,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-27 110,25 109,80 +0,41% +2,46% 457,67 457,19 +0,11% +4,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-27 453,73 451,83 +0,42% +5,44% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-27 110,59 110,13 +0,42% +2,75% 335,60 335,27 +0,10% +1,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-27 123,73 122,38 +1,10% +15,40% 513,63 509,57 +0,80% +17,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-27 126,20 124,81 +1,11% +15,75% 382,97 379,96 +0,79% +14,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-27 115,53 114,27 +1,10% +11,98% 479,59 475,80 +0,80% +14,23% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-27 121,23 119,91 +1,10% +15,00% 503,25 499,28 +0,79% +17,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-27 123,64 122,29 +1,10% +15,35% 375,20 372,29 +0,78% +13,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-27 113,19 111,95 +1,11% +11,59% 469,87 466,14 +0,80% +13,83% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)