Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) | USD | 2013-12-27 | 24,67 | 24,36 | +1,27% | +10,68% | 74,86 | 74,16 | +0,95% | +9,05% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) | HKD | 2013-12-27 | 12,41 | 12,26 | +1,22% | +10,80% | 4,86 | 4,81 | +0,89% | +9,10% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) | USD | 2013-12-27 | 28,12 | 27,76 | +1,30% | +10,88% | 85,33 | 84,51 | +0,97% | +9,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) | USD | 2013-12-27 | 30,33 | 29,95 | +1,27% | +11,75% | 92,04 | 91,18 | +0,95% | +10,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 13,01 | 13,02 | -0,08% | +2,76% | 54,01 | 54,21 | -0,38% | +4,83% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 12,10 | 12,11 | -0,08% | +2,02% | 50,23 | 50,42 | -0,38% | +4,07% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2013-12-27 | 14,59 | 14,57 | +0,14% | +3,26% | 49,47 | 49,40 | +0,14% | +3,88% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 20,99 | 20,96 | +0,14% | +3,30% | 87,13 | 87,01 | +0,14% | +5,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-12-27 | 82,95 | 82,84 | +0,13% | +6,10% | - | - | - | - | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-27 | 29,31 | 29,27 | +0,14% | +3,75% | 88,94 | 88,82 | +0,14% | +2,22% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 19,83 | 19,87 | -0,20% | -0,70% | 82,32 | 82,73 | -0,50% | +1,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 19,49 | 19,46 | +0,15% | +2,74% | 80,91 | 80,78 | +0,15% | +4,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-27 | 27,27 | 27,23 | +0,15% | +3,02% | 82,75 | 82,63 | +0,15% | +1,50% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 118,50 | 117,02 | +1,26% | +12,54% | 491,92 | 487,25 | +0,96% | +14,79% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) | USD | 2013-12-27 | 111,43 | 110,01 | +1,29% | 0,00% | 338,14 | 334,90 | +0,97% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 118,53 | 117,05 | +1,26% | +12,52% | 492,04 | 487,37 | +0,96% | +14,78% | |
|
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 113,42 | 112,01 | +1,26% | +11,95% | 470,83 | 466,39 | +0,95% | +14,20% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-27 | 168,77 | 167,22 | +0,93% | +2,97% | 700,60 | 696,27 | +0,62% | +5,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-27 | 184,81 | 183,09 | +0,94% | +3,40% | 560,82 | 557,38 | +0,62% | +1,87% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-12-27 | 553,85 | 548,74 | +0,93% | +5,27% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-27 | 181,18 | 179,50 | +0,94% | +2,93% | 549,81 | 546,45 | +0,61% | +1,41% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)