Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 73,00 72,82 +0,25% -5,57% 303,04 303,21 -0,06% -3,68% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-12-27 21630,20 21747,00 -0,54% -4,75% 301,94 303,28 -0,44% -5,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-12-27 5,84 5,77 +1,21% -1,85% 17,72 17,57 +0,89% -3,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 72,83 72,66 +0,23% -6,30% 302,33 302,54 -0,07% -4,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 783,36 781,39 +0,25% -6,05% 3251,88 3253,55 -0,05% -4,17% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-27 14,07 13,96 +0,79% +24,84% 58,41 58,13 +0,48% +27,35% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-27 13,55 13,41 +1,04% +25,12% 41,12 40,82 +0,72% +23,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 9,32 9,34 -0,21% 0,00% 38,69 38,89 -0,52% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-27 9,82 9,80 +0,20% 0,00% 29,80 29,83 -0,11% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-27 9,28 9,30 -0,22% 0,00% 38,52 38,72 -0,52% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-12-27 19,78 19,79 -0,05% +0,71% 60,02 60,25 -0,37% -0,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-27 12,40 12,26 +1,14% 0,00% 51,47 51,05 +0,84% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-12-27 9,73 9,62 +1,14% +14,07% 29,53 29,29 +0,82% +12,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-27 11,44 11,31 +1,15% +4,67% 47,49 47,09 +0,84% +6,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-12-27 5,76 5,69 +1,23% +5,11% 17,48 17,32 +0,91% +3,56% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-27 9,47 9,35 +1,28% +13,55% 28,74 28,46 +0,96% +11,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-27 11,33 11,20 +1,16% +4,23% 47,03 46,63 +0,85% +6,32% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-27 5,61 5,54 +1,26% +4,66% 17,02 16,87 +0,94% +3,12% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)