Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-12-30 | 108,82 | 108,79 | +0,03% | +0,28% | 452,02 | 451,61 | +0,09% | +1,84% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-12-30 | 101,59 | 101,56 | +0,03% | +0,28% | 421,99 | 421,60 | +0,09% | +1,84% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-12-30 | 106,60 | 106,58 | +0,02% | -0,07% | 442,80 | 442,44 | +0,08% | +1,49% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-12-30 | 114,11 | 114,06 | +0,04% | +4,54% | 473,99 | 473,49 | +0,11% | +6,18% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-12-30 | 17,34 | 17,34 | 0,00% | -0,06% | 72,03 | 71,98 | +0,06% | +1,50% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-30 | 158,07 | 157,68 | +0,25% | +11,23% | 475,87 | 478,50 | -0,55% | +8,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)