Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-12-30 24,70 24,67 +0,12% +10,27% 74,36 74,86 -0,67% +7,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-12-30 12,43 12,41 +0,16% +10,49% 4,83 4,86 -0,63% +7,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-12-30 28,15 28,12 +0,11% +10,44% 84,75 85,33 -0,69% +7,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-12-30 30,37 30,33 +0,13% +11,37% 91,43 92,04 -0,66% +8,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 13,04 13,01 +0,23% +2,92% 54,17 54,01 +0,29% +4,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 12,12 12,10 +0,17% +2,11% 50,34 50,23 +0,23% +3,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-30 14,58 14,59 -0,07% +3,11% 49,44 49,47 -0,06% +3,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-30 20,98 20,99 -0,05% +3,15% 87,15 87,13 +0,01% +4,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-30 82,93 82,95 -0,02% +5,99% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-30 29,30 29,31 -0,03% +3,64% 88,21 88,94 -0,83% +1,25% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 19,74 19,83 -0,45% -1,40% 82,00 82,32 -0,39% +0,14% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-30 19,48 19,49 -0,05% +2,58% 80,92 80,91 +0,01% +4,18% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-30 27,26 27,27 -0,04% +2,95% 82,07 82,75 -0,83% +0,57% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 118,63 118,50 +0,11% +13,15% 492,76 491,92 +0,17% +14,92% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-30 111,54 111,43 +0,10% 0,00% 335,79 338,14 -0,70% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 118,67 118,53 +0,12% +13,15% 492,93 492,04 +0,18% +14,92% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 113,55 113,42 +0,11% +12,57% 471,66 470,83 +0,18% +14,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-30 105,93 105,87 +0,06% -5,04% 440,01 439,49 +0,12% -3,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Acc USD (USD) USD 2013-12-30 12,57 12,56 +0,08% -4,70% 37,84 38,11 -0,72% -6,90% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Dis MV (USD) USD 2013-12-30 6,27 6,27 0,00% -9,39% 18,88 19,03 -0,79% -11,48% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 8,83 8,80 +0,34% -8,97% 36,68 36,53 +0,40% -7,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-30 104,11 104,05 +0,06% -5,32% 432,45 431,93 +0,12% -3,84% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-30 12,21 12,21 0,00% -4,98% 36,76 37,05 -0,79% -7,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 4,43 4,42 +0,23% -13,31% 18,40 18,35 +0,29% -11,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-30 78,56 78,51 +0,06% -9,94% 326,32 325,91 +0,13% -8,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-30 6,12 6,12 0,00% -9,73% 18,42 18,57 -0,79% -11,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-30 169,38 168,77 +0,36% +3,33% 703,57 700,60 +0,42% +4,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-12-30 185,46 184,81 +0,35% +3,74% 558,33 560,82 -0,45% +1,35% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-30 555,82 553,85 +0,36% +5,63% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-30 181,81 181,18 +0,35% +3,27% 547,34 549,81 -0,45% +0,89% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)