Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-30 105,33 105,24 +0,09% +2,12% 437,52 436,87 +0,15% +3,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-30 105,96 105,88 +0,08% +2,63% 525,91 525,35 +0,11% +2,23% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-12-30 10,60 10,59 +0,09% +2,42% 31,91 32,14 -0,70% +0,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-30 106,10 106,02 +0,08% +3,88% 359,79 359,49 +0,08% +4,09% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-30 106,45 106,36 +0,08% +4,11% 442,17 441,52 +0,15% +5,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-30 106,39 106,30 +0,08% +3,93% 441,92 441,27 +0,15% +5,55% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-30 1053,38 1052,47 +0,09% +2,18% 4375,53 4369,01 +0,15% +3,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-30 1031,29 1030,49 +0,08% 0,00% 5118,60 5112,98 +0,11% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-30 1027,86 1027,07 +0,08% 0,00% 3485,47 3482,59 +0,08% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-30 32,85 32,87 -0,06% -2,93% 98,89 99,75 -0,85% -5,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 22,50 22,51 -0,04% -7,37% 93,46 93,44 +0,02% -5,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-30 31,04 31,06 -0,06% -3,39% 93,45 94,25 -0,86% -5,62% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-12-30 142,71 142,89 -0,13% 0,00% 429,63 433,61 -0,92% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-30 94,26 94,64 -0,40% 0,00% 391,54 392,87 -0,34% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-12-30 131,96 132,13 -0,13% 0,00% 397,27 400,96 -0,92% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-30 11,20 11,20 0,00% -2,44% 33,72 33,99 -0,79% -4,69% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 9,98 10,00 -0,20% +0,71% 41,45 41,51 -0,14% +2,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 87,49 87,23 +0,30% 0,00% 363,42 362,11 +0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-30 114,58 114,49 +0,08% -8,85% 344,94 347,43 -0,72% -10,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-30 111,41 111,33 +0,07% -9,32% 335,40 337,84 -0,72% -11,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)