Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-30 11,53 11,53 0,00% -0,17% 47,89 47,86 +0,06% +1,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-30 11,71 11,70 +0,09% +0,26% 35,25 35,50 -0,71% -2,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-30 11,20 11,20 0,00% -0,71% 46,52 46,49 +0,06% +0,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-30 11,34 11,34 0,00% -0,26% 34,14 34,41 -0,79% -2,56% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 10,02 10,03 -0,10% -4,11% 41,62 41,64 -0,04% -2,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-30 10,79 10,80 -0,09% -3,40% 36,59 36,62 -0,09% -3,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 15,67 15,74 -0,44% -7,11% 65,09 65,34 -0,38% -5,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-30 12,73 12,73 0,00% -3,34% 52,88 52,84 +0,06% -1,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-30 17,87 17,88 -0,06% -3,09% 53,80 54,26 -0,85% -5,33% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 14,79 14,86 -0,47% -7,79% 61,43 61,69 -0,41% -6,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-30 16,88 16,89 -0,06% -3,71% 50,82 51,25 -0,85% -5,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-30 11,58 11,58 0,00% -0,17% 34,86 35,14 -0,79% -2,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-30 10,70 10,70 0,00% -1,11% 32,21 32,47 -0,79% -3,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-12-30 14,90 14,87 +0,20% -2,23% 44,86 45,12 -0,59% -4,49% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-12-30 11,37 11,32 +0,44% -3,23% 34,23 34,35 -0,36% -5,47% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-12-30 968,79 967,31 +0,15% -1,10% 2916,54 2935,40 -0,64% -3,38% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-12-30 499,46 498,71 +0,15% -4,01% 1503,62 1513,39 -0,65% -6,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-12-30 784,56 783,46 +0,14% +3,72% 3258,91 3252,30 +0,20% +5,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-12-30 390,90 390,48 +0,11% +0,81% 1623,72 1620,96 +0,17% +2,38% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-30 344,22 344,04 +0,05% -4,67% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-30 114,36 114,48 -0,10% -1,95% 344,28 347,40 -0,90% -4,22% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 9,16 9,16 0,00% -5,18% 38,05 38,02 +0,06% -3,69% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-30 12,63 12,65 -0,16% -0,86% 38,02 38,39 -0,95% -3,15% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-30 37,78 37,84 -0,16% +0,85% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-30 143,02 142,86 +0,11% -0,06% 594,08 593,04 +0,17% +1,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-30 9,67 9,66 +0,10% +0,21% 29,11 29,31 -0,69% -2,10% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-12-30 5,63 5,62 +0,18% -3,60% 16,95 17,05 -0,62% -5,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-30 102,03 101,91 +0,12% -3,01% 423,81 423,05 +0,18% -1,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-30 136,01 135,86 +0,11% -0,51% 564,96 563,98 +0,17% +1,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-30 9,20 9,20 0,00% -0,22% 27,70 27,92 -0,79% -2,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-30 127,00 126,87 +0,10% -3,47% 527,53 526,66 +0,17% -1,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-30 7,84 7,84 0,00% -4,16% 23,60 23,79 -0,79% -6,37% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)