Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 108,76 108,73 +0,03% +0,28% 451,77 451,36 +0,09% +1,84% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 105,78 105,75 +0,03% +0,24% 439,39 438,99 +0,09% +1,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 1017,49 1017,28 +0,02% -0,84% 4226,45 4222,93 +0,08% +0,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 1063,03 1062,81 +0,02% +0,44% 4415,61 4411,94 +0,08% +2,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-12-30 106,86 106,82 +0,04% +1,84% 286,80 289,38 -0,89% -14,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-12-30 1026,49 1026,20 +0,03% +0,61% 505,65 504,89 +0,15% -10,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 24,37 24,34 +0,12% +2,65% 101,23 101,04 +0,19% +4,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-30 10,25 10,23 +0,20% 0,00% 30,86 31,04 -0,60% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-30 33,62 33,59 +0,09% +7,04% 101,21 101,93 -0,71% +4,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 22,63 22,60 +0,13% +2,12% 94,00 93,82 +0,20% +3,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-30 31,22 31,19 +0,10% +6,52% 93,99 94,65 -0,70% +4,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 15,37 15,36 +0,07% +1,92% 63,84 63,76 +0,13% +3,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-30 11,04 11,04 0,00% +1,94% 33,24 33,50 -0,79% -0,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 14,36 14,36 0,00% +1,34% 59,65 59,61 +0,06% +2,92% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 112,34 112,32 +0,02% +3,82% 466,64 466,26 +0,08% +5,44% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 110,22 110,20 +0,02% +3,29% 457,83 457,46 +0,08% +4,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-12-30 197,66 197,30 +0,18% +1,82% 821,04 819,03 +0,25% +3,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-12-30 106,04 105,85 +0,18% -0,10% 440,47 439,40 +0,24% +1,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-12-30 184,44 184,11 +0,18% +1,31% 766,13 764,28 +0,24% +2,90% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 25,17 25,12 +0,20% +1,74% 104,55 104,28 +0,26% +3,33% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 24,46 24,45 +0,04% +0,74% 101,60 101,50 +0,10% +2,32% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 11,41 11,40 +0,09% +0,62% 47,39 47,32 +0,15% +2,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 5,61 5,61 0,00% -0,36% 23,30 23,29 +0,06% +1,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 10,52 10,52 0,00% -1,22% 43,70 43,67 +0,06% +0,32% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 10,96 10,95 +0,09% +3,01% 45,53 45,46 +0,15% +4,62% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-30 48,10 48,03 +0,15% +5,02% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-30 9,98 10,04 -0,60% -8,69% 41,45 41,68 -0,54% -7,27% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-30 9,85 9,85 0,00% 0,00% 40,91 40,89 +0,06% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-12-30 40,87 40,87 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-12-30 23,43 23,40 +0,13% +1,83% 97,32 97,14 +0,19% +3,42% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-12-30 851,97 850,32 +0,19% -6,03% 3538,91 3529,85 +0,26% -4,56% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-12-30 444,51 443,65 +0,19% -10,04% 1846,41 1841,68 +0,26% -8,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-12-30 1937,89 1939,66 -0,09% -7,64% 5834,02 5886,09 -0,88% -9,77% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-12-30 621,25 621,82 -0,09% -12,20% 1870,27 1886,97 -0,89% -14,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 240,07 239,40 +0,28% +0,18% 997,20 993,80 +0,34% +1,74% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 111,46 111,15 +0,28% -2,46% 462,98 461,41 +0,34% -0,94% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 10,74 10,74 0,00% +3,07% 44,61 44,58 +0,06% +4,68% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-30 42,77 42,80 -0,07% +5,22% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 13,04 13,07 -0,23% -0,31% 54,17 54,26 -0,17% +1,25% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 250,08 251,28 -0,48% -3,60% 1038,78 1043,11 -0,42% -2,09% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-12-30 6,37 6,37 0,00% -2,30% 26,46 26,44 +0,06% -0,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-30 9,98 9,98 0,00% +2,04% 41,45 41,43 +0,06% +3,64% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-30 9,39 9,39 0,00% +1,51% 39,00 38,98 +0,06% +3,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-30 23,91 23,95 -0,17% +6,60% 71,98 72,68 -0,96% +4,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-30 18,39 18,38 +0,05% +2,74% 76,39 76,30 +0,12% +4,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-12-30 8,61 8,60 +0,12% -0,35% 35,76 35,70 +0,18% +1,21% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-30 17,30 17,29 +0,06% +2,13% 71,86 71,77 +0,12% +3,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-12-30 16,15 16,14 +0,06% -0,86% 67,08 67,00 +0,12% +0,69% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)