Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 73,89 73,89 0,00% -0,04% 306,92 306,73 +0,06% +1,52% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 71,47 71,47 0,00% -0,29% 296,87 296,69 +0,06% +1,26% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 12,35 12,34 +0,08% +7,39% 51,30 51,23 +0,14% +9,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-30 29,60 29,59 +0,03% +7,13% 89,11 89,79 -0,76% +4,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 11,47 11,47 0,00% +6,80% 47,64 47,61 +0,06% +8,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-30 27,49 27,49 0,00% +6,55% 82,76 83,42 -0,79% +4,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 9,81 9,81 0,00% +0,62% 40,75 40,72 +0,06% +2,19% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 110,10 110,01 +0,08% +6,36% 457,33 456,67 +0,14% +8,02% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 109,12 109,04 +0,07% +5,82% 453,26 452,65 +0,14% +7,47% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-12-30 185,98 185,89 +0,05% +5,16% 772,52 771,67 +0,11% +6,80% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-30 118,95 118,89 +0,05% +2,38% 494,10 493,54 +0,11% +3,98% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-12-30 112,77 112,40 +0,33% +3,11% 468,42 466,60 +0,39% +4,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 116,48 115,77 +0,61% +10,34% 483,83 480,58 +0,68% +12,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-30 114,49 113,80 +0,61% +10,48% 344,67 345,34 -0,19% +7,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 110,15 109,48 +0,61% +7,06% 457,54 454,47 +0,68% +8,73% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 112,87 112,19 +0,61% +9,81% 468,84 465,72 +0,67% +11,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-30 506,49 503,43 +0,61% +12,88% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-30 112,27 111,59 +0,61% +9,93% 337,99 338,63 -0,19% +7,39% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 106,11 105,47 +0,61% +6,53% 440,76 437,83 +0,67% +8,19% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 2,36 2,35 +0,43% -3,28% 9,80 9,76 +0,49% -1,77% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 2,18 2,18 0,00% -4,39% 9,06 9,05 +0,06% -2,89% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)