Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-30 | 13,33 | 13,24 | +0,68% | +1,91% | 55,37 | 54,96 | +0,74% | +3,50% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-30 | 10,16 | 10,09 | +0,69% | +2,01% | 30,59 | 30,62 | -0,11% | -0,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-30 | 13,00 | 12,91 | +0,70% | +1,17% | 54,00 | 53,59 | +0,76% | +2,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-30 | 9,56 | 9,50 | +0,63% | +1,16% | 28,78 | 28,83 | -0,17% | -1,17% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-30 | 113,91 | 113,25 | +0,58% | -4,40% | 473,16 | 470,12 | +0,65% | -2,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-30 | 122,31 | 121,84 | +0,39% | -0,75% | 508,05 | 505,78 | +0,45% | +0,80% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-30 | 132,23 | 131,74 | +0,37% | -0,22% | 398,08 | 399,78 | -0,43% | -2,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-30 | 110,87 | 110,22 | +0,59% | -6,51% | 460,53 | 457,55 | +0,65% | -5,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-30 | 118,49 | 118,04 | +0,38% | -1,20% | 492,18 | 490,01 | +0,44% | +0,34% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-30 | 128,03 | 127,56 | +0,37% | -0,67% | 385,43 | 387,09 | -0,43% | -2,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)