Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 118,48 118,20 +0,24% +7,44% 492,14 490,67 +0,30% +9,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 120,49 120,21 +0,23% +8,35% 500,49 499,02 +0,30% +10,05% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 1218,75 1215,87 +0,24% +9,01% 5062,44 5047,32 +0,30% +10,71% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 1004,41 1002,04 +0,24% 0,00% 4172,12 4159,67 +0,30% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 106,49 106,32 +0,16% 0,00% 442,34 441,36 +0,22% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 122,94 122,74 +0,16% +12,17% 510,67 509,52 +0,23% +13,92% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-12-30 148,50 148,47 +0,02% 0,00% 616,84 616,33 +0,08% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-12-30 84,32 84,18 +0,17% 0,00% 350,25 349,45 +0,23% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-12-30 419,69 418,95 +0,18% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-12-30 148,14 147,89 +0,17% 0,00% 615,34 613,92 +0,23% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 95,66 95,64 +0,02% 0,00% 397,35 397,02 +0,08% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 136,91 136,89 +0,01% 0,00% 568,70 568,26 +0,08% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-30 11,55 11,53 +0,17% +16,90% 39,17 39,10 +0,18% +17,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 11,43 11,45 -0,17% +12,50% 47,48 47,53 -0,11% +14,26% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-30 11,58 11,56 +0,17% +16,97% 48,10 47,99 +0,24% +18,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-30 11,72 11,69 +0,26% +17,43% 35,28 35,47 -0,54% +14,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 11,27 11,29 -0,18% +11,69% 46,81 46,87 -0,11% +13,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-30 11,56 11,53 +0,26% +16,65% 34,80 34,99 -0,54% +13,96% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 14,03 14,02 +0,07% +14,53% 58,28 58,20 +0,13% +16,32% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 12,05 12,04 +0,08% +14,00% 50,05 49,98 +0,15% +15,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 699,28 700,02 -0,11% +6,73% 2904,67 2905,92 -0,04% +8,40% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 557,10 557,69 -0,11% +4,66% 2314,08 2315,08 -0,04% +6,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-30 112,63 112,40 +0,20% +3,47% 467,84 466,60 +0,27% +5,09% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-30 112,96 112,73 +0,20% +3,79% 340,07 342,09 -0,59% +1,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-30 110,48 110,25 +0,21% +3,12% 458,91 457,67 +0,27% +4,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-30 454,61 453,73 +0,19% +6,12% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-30 110,80 110,59 +0,19% +3,42% 333,56 335,60 -0,61% +1,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-30 123,61 123,73 -0,10% +15,25% 513,45 513,63 -0,03% +17,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-30 126,05 126,20 -0,12% +15,58% 379,47 382,97 -0,91% +12,91% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-30 115,41 115,53 -0,10% +11,83% 479,39 479,59 -0,04% +13,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-30 121,11 121,23 -0,10% +14,85% 503,07 503,25 -0,04% +16,65% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-30 123,49 123,64 -0,12% +15,17% 371,77 375,20 -0,91% +12,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-30 113,07 113,19 -0,11% +11,44% 469,67 469,87 -0,04% +13,18% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)