Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2013-12-30 119,57 119,25 +0,27% +20,45% 496,67 495,03 +0,33% +22,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2013-12-30 10,75 10,72 +0,28% 0,00% 28,85 29,04 -0,65% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2013-12-30 10,74 10,72 +0,19% 0,00% 4,17 4,19 -0,61% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2013-12-30 10,74 10,72 +0,19% 0,00% 32,33 32,53 -0,61% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2013-12-30 10,73 10,70 +0,28% 0,00% 44,57 44,42 +0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2013-12-30 551,09 550,18 +0,17% +28,22% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2013-12-30 219,35 218,77 +0,27% +23,46% 911,14 908,16 +0,33% +25,39% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2013-12-30 211,67 211,12 +0,26% +22,54% 879,24 876,40 +0,32% +24,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2013-12-30 1093,29 1090,30 +0,27% 0,00% 4541,31 4526,05 +0,34% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2013-12-30 2287,17 2280,92 +0,27% +24,57% 9500,45 9468,55 +0,34% +26,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2013-12-30 1026,71 1023,88 +0,28% 0,00% 4264,75 4250,33 +0,34% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 12,87 12,89 -0,16% +16,79% 53,46 53,51 -0,09% +18,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 13,47 13,50 -0,22% +22,01% 55,95 56,04 -0,16% +23,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 13,23 13,25 -0,15% +21,15% 54,95 55,00 -0,09% +23,05% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 101,00 100,92 +0,08% +21,03% 419,53 418,94 +0,14% +22,92% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 60,93 60,88 +0,08% +11,63% 253,09 252,72 +0,14% +13,38% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 98,37 98,29 +0,08% +20,49% 408,61 408,02 +0,14% +22,38% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-30 59,39 59,35 +0,07% +11,13% 246,69 246,37 +0,13% +12,87% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)