Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-30 | 757,25 | 755,13 | +0,28% | -13,77% | 3145,47 | 3134,70 | +0,34% | -12,42% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2013-12-30 | 79,13 | 79,31 | -0,23% | 0,00% | 238,22 | 240,67 | -1,02% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-30 | 81,28 | 81,47 | -0,23% | 0,00% | 337,62 | 338,20 | -0,17% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-30 | 86,31 | 86,74 | -0,50% | 0,00% | 358,51 | 360,07 | -0,43% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2013-12-30 | 73,97 | 74,14 | -0,23% | 0,00% | 222,69 | 224,99 | -1,02% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-30 | 80,21 | 80,40 | -0,24% | 0,00% | 241,47 | 243,98 | -1,03% | 0,00% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-30 | 8,74 | 8,74 | 0,00% | -13,12% | 36,30 | 36,28 | +0,06% | -11,76% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-30 | 34,71 | 34,68 | +0,09% | -11,79% | 144,18 | 143,96 | +0,15% | -10,41% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-30 | 83,85 | 83,34 | +0,61% | -11,62% | 348,30 | 345,96 | +0,67% | -10,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)