Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 754,26 | 757,25 | -0,39% | -13,97% | 3131,16 | 3145,47 | -0,45% | -12,34% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2013-12-31 | 78,50 | 79,13 | -0,80% | 0,00% | 236,91 | 238,22 | -0,55% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 80,63 | 81,28 | -0,80% | 0,00% | 334,72 | 337,62 | -0,86% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 85,84 | 86,31 | -0,54% | 0,00% | 356,35 | 358,51 | -0,60% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2013-12-31 | 73,38 | 73,97 | -0,80% | 0,00% | 221,46 | 222,69 | -0,55% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-31 | 79,57 | 80,21 | -0,80% | 0,00% | 240,14 | 241,47 | -0,55% | 0,00% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 8,73 | 8,74 | -0,11% | -13,31% | 36,24 | 36,30 | -0,17% | -11,67% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 34,64 | 34,71 | -0,20% | -12,04% | 143,80 | 144,18 | -0,26% | -10,38% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 83,85 | 83,85 | 0,00% | -11,62% | 348,09 | 348,30 | -0,06% | -9,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)