Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 108,80 | 108,82 | -0,02% | +0,25% | 451,66 | 452,02 | -0,08% | +2,14% |  |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 101,58 | 101,59 | -0,01% | +0,26% | 421,69 | 421,99 | -0,07% | +2,15% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 106,59 | 106,60 | -0,01% | -0,09% | 442,49 | 442,80 | -0,07% | +1,79% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2013-12-31 | 114,10 | 114,11 | -0,01% | +4,55% | 473,66 | 473,99 | -0,07% | +6,52% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-12-31 | 17,34 | 17,34 | 0,00% | -0,06% | 71,98 | 72,03 | -0,06% | +1,83% | |
|
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-31 | 158,17 | 158,07 | +0,06% | +11,52% | 477,36 | 475,87 | +0,31% | +8,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)