Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - prywatny
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Alter Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego | PLN | 2013-12-30 | 198,59 | 197,81 | +0,39% | +15,43% | - | - | - | - |  |
|
Andromeda Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-12-31 | 1388,18 | 1419,20 | -2,19% | +32,24% | - | - | - | - | |
|
Conerga green energy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2013-12-31 | 136,15 | 135,12 | +0,76% | +2,80% | - | - | - | - | |
|
Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych | PLN | 2013-12-31 | 1115,61 | 1115,61 | 0,00% | +11,17% | - | - | - | - | |
|
Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-12-31 | 1215,10 | 1215,32 | -0,02% | +31,78% | - | - | - | - | |
|
Opoka One Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | PLN | 2013-12-30 | 127,17 | 127,06 | +0,09% | +1,57% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)