Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 108,80 | 108,82 | -0,02% | +0,25% | 451,66 | 452,02 | -0,08% | +2,14% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 101,58 | 101,59 | -0,01% | +0,26% | 421,69 | 421,99 | -0,07% | +2,15% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 106,59 | 106,60 | -0,01% | -0,09% | 442,49 | 442,80 | -0,07% | +1,79% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2013-12-31 | 17,34 | 17,34 | 0,00% | -0,06% | 71,98 | 72,03 | -0,06% | +1,83% | ![]() |