Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-31 105,52 105,33 +0,18% +2,25% 438,05 437,52 +0,12% +4,18% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-31 106,15 105,96 +0,18% +2,75% 528,44 525,91 +0,48% +2,92% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2013-12-31 10,62 10,60 +0,19% +2,61% 32,05 31,91 +0,44% +0,24% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-31 106,29 106,10 +0,18% +3,99% 359,96 359,79 +0,05% +4,43% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-31 106,64 106,45 +0,18% +4,23% 442,69 442,17 +0,12% +6,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-31 106,58 106,39 +0,18% +4,05% 442,45 441,92 +0,12% +6,01% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2013-12-31 1055,28 1053,38 +0,18% +2,30% 4380,78 4375,53 +0,12% +4,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2013-12-31 1033,13 1031,29 +0,18% 0,00% 5143,13 5118,60 +0,48% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Renminbi Currency PT (H2-CHF) (CHF) CHF 2013-12-31 1029,67 1027,86 +0,18% 0,00% 3487,08 3485,47 +0,05% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-31 32,86 32,85 +0,03% -2,95% 99,17 98,89 +0,28% -5,19% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 22,54 22,50 +0,18% -7,36% 93,57 93,46 +0,12% -5,61% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-31 31,05 31,04 +0,03% -3,42% 93,71 93,45 +0,28% -5,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2013-12-31 142,79 142,71 +0,06% 0,00% 430,94 429,63 +0,31% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-31 94,55 94,26 +0,31% 0,00% 392,50 391,54 +0,25% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan D (Inc) (USD) USD 2013-12-31 132,04 131,96 +0,06% 0,00% 398,50 397,27 +0,31% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-31 11,20 11,20 0,00% -2,52% 33,80 33,72 +0,25% -4,77% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 10,02 9,98 +0,40% +0,80% 41,60 41,45 +0,34% +2,70% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 87,86 87,49 +0,42% 0,00% 364,73 363,42 +0,36% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-31 114,98 114,58 +0,35% -8,46% 347,01 344,94 +0,60% -10,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-31 111,81 111,41 +0,36% -8,91% 337,44 335,40 +0,61% -11,01% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)