Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 122,77 121,86 +0,75% +34,23% 509,65 506,18 +0,69% +36,76% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-31 169,09 168,11 +0,58% +39,86% 510,31 506,10 +0,83% +36,63% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 114,06 113,22 +0,74% +33,56% 473,50 470,29 +0,68% +36,08% kup on-line
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-31 157,10 156,19 +0,58% +39,16% 474,13 470,21 +0,83% +35,95% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-31 16,40 16,31 +0,55% +35,43% 49,50 49,10 +0,80% +32,30% kup on-line
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-31 18,16 18,06 +0,55% +36,44% 54,81 54,37 +0,80% +33,29% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 74,33 74,32 +0,01% +26,61% 308,57 308,71 -0,05% +28,99% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 133,77 133,84 -0,05% +31,51% 555,32 555,95 -0,11% +33,99% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) USD 2013-12-31 102,66 102,71 -0,05% +32,07% 309,83 309,21 +0,20% +29,02% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) USD 2013-12-31 102,59 102,65 -0,06% +32,02% 309,62 309,03 +0,19% +28,97% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 68,80 68,80 0,00% +25,71% 285,61 285,78 -0,06% +28,08% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 127,54 127,61 -0,05% +30,62% 529,46 530,07 -0,11% +33,08% kup on-line
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-31 95,02 95,07 -0,05% +31,10% 286,77 286,21 +0,20% +28,07% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 155,70 155,25 +0,29% +28,64% 646,36 644,88 +0,23% +31,06% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 139,14 138,83 +0,22% +33,58% 577,61 576,67 +0,16% +36,10% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) USD 2013-12-31 215,83 215,35 +0,22% +34,13% 651,38 648,31 +0,47% +31,04% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) USD 2013-12-31 213,53 213,06 +0,22% +34,13% 644,43 641,42 +0,47% +31,03% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 150,80 150,36 +0,29% +28,06% 626,02 624,57 +0,23% +30,47% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 135,66 135,36 +0,22% +32,97% 563,16 562,26 +0,16% +35,48% kup on-line
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-31 208,35 207,88 +0,23% +33,53% 628,80 625,82 +0,48% +30,45% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) USD 2013-12-31 109,39 109,37 +0,02% +34,29% 330,14 329,26 +0,27% +31,19% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) USD 2013-12-31 109,44 109,42 +0,02% +34,28% 330,29 329,41 +0,27% +31,18% kup on-line
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-31 104,12 104,10 +0,02% +33,68% 314,23 313,39 +0,27% +30,59% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)