Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 11,55 11,53 +0,17% 0,00% 47,95 47,89 +0,11% +1,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-31 11,73 11,71 +0,17% +0,34% 35,40 35,25 +0,42% -1,97% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 11,22 11,20 +0,18% -0,53% 46,58 46,52 +0,12% +1,34% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-31 11,36 11,34 +0,18% -0,18% 34,28 34,14 +0,43% -2,48% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 10,04 10,02 +0,20% -4,02% 41,68 41,62 +0,14% -2,21% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-31 10,82 10,79 +0,28% -3,31% 36,64 36,59 +0,15% -2,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 15,76 15,67 +0,57% -6,91% 65,42 65,09 +0,51% -5,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 12,76 12,73 +0,24% -3,26% 52,97 52,88 +0,18% -1,44% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-31 17,92 17,87 +0,28% -2,98% 54,08 53,80 +0,53% -5,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 14,88 14,79 +0,61% -7,58% 61,77 61,43 +0,55% -5,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-31 16,93 16,88 +0,30% -3,64% 51,09 50,82 +0,55% -5,87% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-31 11,58 11,58 0,00% -0,17% 34,95 34,86 +0,25% -2,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-31 10,70 10,70 0,00% -1,11% 32,29 32,21 +0,25% -3,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2013-12-31 14,89 14,90 -0,07% -2,30% 44,94 44,86 +0,18% -4,55% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2013-12-31 11,37 11,37 0,00% -3,23% 34,31 34,23 +0,25% -5,47% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2013-12-31 968,77 968,79 0,00% -1,01% 2923,75 2916,54 +0,25% -3,29% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2013-12-31 499,45 499,46 0,00% -3,93% 1507,34 1503,62 +0,25% -6,15% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-12-31 784,69 784,56 +0,02% +3,71% 3257,48 3258,91 -0,04% +5,66% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-12-31 390,97 390,90 +0,02% +0,80% 1623,03 1623,72 -0,04% +2,70% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-31 344,64 344,22 +0,12% -4,36% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-31 114,41 114,36 +0,04% -1,97% 345,29 344,28 +0,29% -4,23% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 9,19 9,16 +0,33% -4,87% 38,15 38,05 +0,27% -3,07% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-31 12,67 12,63 +0,32% -0,63% 38,24 38,02 +0,57% -2,92% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-31 37,93 37,78 +0,40% +1,09% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 143,16 143,02 +0,10% +0,09% 594,30 594,08 +0,04% +1,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-31 9,68 9,67 +0,10% +0,41% 29,21 29,11 +0,35% -1,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2013-12-31 5,63 5,63 0,00% -3,60% 16,99 16,95 +0,25% -5,82% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 102,12 102,03 +0,09% -2,88% 423,93 423,81 +0,03% -1,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 136,14 136,01 +0,10% -0,36% 565,16 564,96 +0,04% +1,52% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-31 9,21 9,20 +0,11% -0,11% 27,80 27,70 +0,36% -2,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 127,12 127,00 +0,09% -3,32% 527,71 527,53 +0,03% -1,49% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-31 7,85 7,84 +0,13% -3,92% 23,69 23,60 +0,38% -6,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)