Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) EUR 2013-12-31 132,84 133,12 -0,21% +18,93% 551,46 552,95 -0,27% +21,17% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) USD 2013-12-31 13,16 13,17 -0,08% +24,27% 39,72 39,65 +0,17% +21,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund AT - USD (USD) USD 2013-12-31 12,19 12,20 -0,08% +24,64% 36,79 36,73 +0,17% +21,77% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) EUR 2013-12-31 115,74 115,99 -0,22% +18,59% 480,47 481,80 -0,28% +20,82% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) EUR 2013-12-31 2062,52 2066,79 -0,21% +19,84% 8562,14 8585,03 -0,27% +22,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - EUR (EUR) EUR 2013-12-31 1202,30 1204,80 -0,21% +19,73% 4991,11 5004,50 -0,27% +21,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P - USD (USD) USD 2013-12-31 1169,03 1170,22 -0,10% 0,00% 3528,13 3522,95 +0,15% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) USD 2013-12-31 1465,12 1466,61 -0,10% +25,10% 4421,73 4415,23 +0,15% +22,21% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) EUR 2013-12-31 1106,94 1108,08 -0,10% +24,88% 4595,24 4602,74 -0,16% +27,23% kup on-line
Allianz US Equity Fund P (GBP) GBP 2013-12-31 1199,26 1204,05 -0,40% +22,39% 5970,16 5976,06 -0,10% +22,60% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas Parvest Equity USA Growth USD 2013-12-31 214,03 212,98 +0,49% 0,00% 645,94 641,18 +0,74% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 125,90 125,28 +0,49% 0,00% 522,65 520,39 +0,43% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth D Inc USD (USD) USD 2013-12-31 69,74 69,22 +0,75% 0,00% 210,47 208,39 +1,00% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Parvest Equity USA Growth N Acc USD (USD) USD 2013-12-31 91,73 91,28 +0,49% 0,00% 276,84 274,80 +0,74% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-31 11,00 10,96 +0,36% 0,00% - - - - kup on-line
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-31 16,56 16,50 +0,36% +35,63% 49,98 49,67 +0,61% +32,50% kup on-line
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 17,97 17,86 +0,62% +28,82% 74,60 74,19 +0,56% +31,25% kup on-line
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 15,34 15,24 +0,66% +29,78% 63,68 63,30 +0,60% +32,23% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 15,57 15,44 +0,84% +21,83% 64,64 64,13 +0,78% +24,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 15,06 14,99 +0,47% +26,87% 62,52 62,27 +0,41% +29,27% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 13,95 13,84 +0,79% +20,88% 57,91 57,49 +0,73% +23,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-31 19,21 19,12 +0,47% +26,05% 57,98 57,56 +0,72% +23,14% kup on-line
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-31 21,43 21,32 +0,52% +27,03% 64,68 64,18 +0,77% +24,10% kup on-line
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 7,92 7,84 +1,02% +33,11% 32,88 32,57 +0,96% +35,62% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) USD 2013-12-31 16,61 16,56 +0,30% +32,56% 50,13 49,85 +0,55% +29,50% kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep C (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-31 441,10 439,81 +0,29% +37,24% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-31 432,14 430,92 +0,28% +34,82% - - - - kup on-line
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) USD 2013-12-31 16,08 16,03 +0,31% +32,13% 48,53 48,26 +0,56% +29,08% kup on-line
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) USD 2013-12-31 16,10 16,04 +0,37% +33,94% 48,59 48,29 +0,62% +30,85% kup on-line
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) USD 2013-12-31 20,64 20,58 +0,29% +32,05% 62,29 61,96 +0,54% +29,01% kup on-line
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 106,85 106,57 +0,26% +34,61% 443,57 442,67 +0,20% +37,14% kup on-line
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 PLN 2013-12-30 233,61 232,88 +0,31% +26,40% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund BP Acc USD (USD) USD 2013-12-31 156,02 155,21 +0,52% +40,46% 470,87 467,26 +0,77% +37,22% kup on-line
Nordea 1 North American All Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-31 464,95 462,19 +0,60% +36,01% - - - - kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 40,42 40,34 +0,20% +31,40% 121,99 121,44 +0,45% +28,37% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) USD 2013-12-31 29,31 29,27 +0,14% +25,74% 121,67 121,58 +0,08% +28,11% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) USD 2013-12-31 29,48 29,43 +0,17% +25,71% 122,38 122,25 +0,11% +28,08% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 27,38 27,35 +0,11% +24,74% 113,66 113,61 +0,05% +27,09% kup on-line
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) USD 2013-12-31 37,76 37,69 +0,19% +30,39% 113,96 113,47 +0,44% +27,38% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 111,40 111,40 0,00% +23,79% 462,45 462,73 -0,06% +26,13% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)