Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 116,26 116,09 +0,15% +11,21% 482,63 482,21 +0,09% +13,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth A Inc USD (USD) USD 2013-12-31 10,53 10,51 +0,19% 0,00% 31,78 31,64 +0,44% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-AUD) Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-12-31 10,82 10,81 +0,09% +8,20% 28,97 29,01 -0,16% -9,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-CAD) Inc CAD (H) (CAD) CAD 2013-12-31 10,36 10,34 +0,19% 0,00% 29,20 29,25 -0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 10,35 10,33 +0,19% 0,00% 42,97 42,91 +0,13% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-31 10,34 10,32 +0,19% 0,00% 51,47 51,22 +0,49% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-NZD) Inc NZD (H) (NZD) NZD 2013-12-31 10,13 10,12 +0,10% 0,00% 24,96 24,93 +0,12% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-RMB) Inc CNY (H) (CNY) CNY 2013-12-31 10,41 10,40 +0,10% 0,00% 5,18 5,16 +0,48% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM (H2-SGD) Inc SGD (H) (SGD) SGD 2013-12-31 10,54 10,53 +0,09% 0,00% 25,07 25,02 +0,18% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc HKD Inc HKD (HKD) HKD 2013-12-31 10,47 10,46 +0,10% 0,00% 4,08 4,06 +0,38% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AM Inc USD Inc USD (USD) USD 2013-12-31 10,71 10,69 +0,19% +7,75% 32,32 32,18 +0,44% +5,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth AT Acc USD Acc USD (USD) USD 2013-12-31 13,18 13,16 +0,15% +17,36% 39,78 39,62 +0,40% +14,66% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth CT (H2-EUR) Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 118,44 118,28 +0,14% +15,95% 491,68 491,31 +0,08% +18,13% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 1248,79 1246,97 +0,15% +13,59% 5184,10 5179,66 +0,09% +15,74% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-EUR) Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 1295,13 1293,23 +0,15% +17,77% 5376,47 5371,82 +0,09% +19,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT (H2-SEK) Acc SEK (H) (SEK) SEK 2013-12-31 12052,90 12037,00 +0,13% +18,64% 5602,19 5568,30 +0,61% +16,46% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth IT Acc USD (USD) USD 2013-12-31 1078,78 1077,20 +0,15% 0,00% 3255,76 3242,91 +0,40% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Income and Growth PM (H2-GBP) Inc GBP (H) (GBP) GBP 2013-12-31 1046,37 1044,90 +0,14% 0,00% 5209,04 5186,15 +0,44% 0,00% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2013-12-31 134,25 134,25 0,00% -7,25% 557,31 557,65 -0,06% -5,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 112,77 112,70 +0,06% +5,35% 468,14 468,13 0,00% +7,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2013-12-31 113,60 113,53 +0,06% +5,75% 342,85 341,78 +0,31% +3,31% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 103,63 103,56 +0,07% +0,18% 430,20 430,17 +0,01% +2,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2013-12-31 104,46 104,40 +0,06% +0,57% 315,26 314,30 +0,31% -1,75% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 111,72 111,65 +0,06% +4,81% 463,78 463,77 0,00% +6,79% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-31 112,66 112,59 +0,06% +5,23% 340,01 338,95 +0,31% +2,80% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 102,74 102,68 +0,06% -0,33% 426,50 426,51 0,00% +1,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-31 103,65 103,59 +0,06% +0,08% 312,82 311,86 +0,31% -2,23% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 18,04 18,04 0,00% -0,44% 74,89 74,93 -0,06% +1,44% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 12,68 12,68 0,00% -1,71% 52,64 52,67 -0,06% +0,15% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 17,64 17,64 0,00% -0,84% 73,23 73,27 -0,06% +1,03% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-31 24,34 24,35 -0,04% +3,40% 73,46 73,31 +0,21% +1,01% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 12,76 12,76 0,00% -0,78% 52,97 53,00 -0,06% +1,09% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-31 17,57 17,59 -0,11% +3,41% 53,03 52,95 +0,14% +1,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)