Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 108,73 108,76 -0,03% +0,27% 451,37 451,77 -0,09% +2,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 105,75 105,78 -0,03% +0,23% 439,00 439,39 -0,09% +2,12% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 1017,32 1017,49 -0,02% -0,85% 4223,20 4226,45 -0,08% +1,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 1062,85 1063,03 -0,02% +0,43% 4412,21 4415,61 -0,08% +2,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2013-12-31 106,84 106,86 -0,02% +1,83% 286,02 286,80 -0,27% -14,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2013-12-31 1026,25 1026,49 -0,02% +0,60% 505,43 505,65 -0,04% -10,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 24,39 24,37 +0,08% +2,69% 101,25 101,23 +0,02% +4,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-31 10,25 10,25 0,00% 0,00% 30,93 30,86 +0,25% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2013-12-31 33,59 33,62 -0,09% +7,01% 101,38 101,21 +0,16% +4,54% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 22,65 22,63 +0,09% +2,21% 94,03 94,00 +0,03% +4,14% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2013-12-31 31,19 31,22 -0,10% +6,49% 94,13 93,99 +0,15% +4,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 15,37 15,37 0,00% +1,92% 63,81 63,84 -0,06% +3,84% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-31 11,04 11,04 0,00% +1,94% 33,32 33,24 +0,25% -0,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 14,36 14,36 0,00% +1,41% 59,61 59,65 -0,06% +3,32% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 112,33 112,34 -0,01% +3,80% 466,32 466,64 -0,07% +5,75% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 110,21 110,22 -0,01% +3,27% 457,51 457,83 -0,07% +5,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2013-12-31 197,65 197,66 -0,01% +1,83% 820,50 821,04 -0,07% +3,75% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2013-12-31 106,03 106,04 -0,01% -0,09% 440,16 440,47 -0,07% +1,79% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2013-12-31 184,42 184,44 -0,01% +1,32% 765,58 766,13 -0,07% +3,23% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 25,17 25,17 0,00% +1,70% 104,49 104,55 -0,06% +3,61% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 24,46 24,46 0,00% +0,74% 101,54 101,60 -0,06% +2,64% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 11,41 11,41 0,00% +0,62% 47,37 47,39 -0,06% +2,51% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 5,61 5,61 0,00% -0,36% 23,29 23,30 -0,06% +1,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 10,51 10,52 -0,10% -1,31% 43,63 43,70 -0,16% +0,55% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 10,96 10,96 0,00% +2,91% 45,50 45,53 -0,06% +4,85% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-31 48,11 48,10 +0,02% +5,00% - - - - kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-31 9,98 9,98 0,00% -8,86% 41,43 41,45 -0,06% -7,14% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-31 9,84 9,85 -0,10% 0,00% 40,85 40,91 -0,16% 0,00% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund PLN A Acc (PLN) PLN 2013-12-31 40,87 40,87 0,00% 0,00% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2013-12-31 23,45 23,43 +0,09% +1,87% 97,35 97,32 +0,03% +3,79% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2013-12-31 849,50 851,97 -0,29% -6,36% 3526,53 3538,91 -0,35% -4,60% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2013-12-31 443,22 444,51 -0,29% -10,36% 1839,94 1846,41 -0,35% -8,67% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2013-12-31 1937,83 1937,89 0,00% -7,68% 5848,37 5834,02 +0,25% -9,81% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2013-12-31 621,23 621,25 0,00% -12,24% 1874,87 1870,27 +0,25% -14,26% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 240,30 240,07 +0,10% +0,08% 997,56 997,20 +0,04% +1,97% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 111,56 111,46 +0,09% -2,56% 463,12 462,98 +0,03% -0,72% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 10,74 10,74 0,00% +3,07% 44,59 44,61 -0,06% +5,01% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-31 42,79 42,77 +0,05% +5,24% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 13,04 13,04 0,00% -0,31% 54,13 54,17 -0,06% +1,57% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 250,08 250,08 0,00% -3,60% 1038,16 1038,78 -0,06% -1,78% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2013-12-31 6,38 6,37 +0,16% -2,15% 26,49 26,46 +0,10% -0,30% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-31 10,01 9,98 +0,30% +2,35% 41,55 41,45 +0,24% +4,28% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-31 9,41 9,39 +0,21% +1,73% 39,06 39,00 +0,15% +3,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-31 23,92 23,91 +0,04% +6,64% 72,19 71,98 +0,29% +4,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-31 18,41 18,39 +0,11% +2,79% 76,43 76,39 +0,05% +4,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2013-12-31 8,62 8,61 +0,12% -0,23% 35,78 35,76 +0,06% +1,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-31 17,32 17,30 +0,12% +2,24% 71,90 71,86 +0,06% +4,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2013-12-31 16,16 16,15 +0,06% -0,80% 67,08 67,08 0,00% +1,07% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)