Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 73,89 73,89 0,00% 0,00% 306,74 306,92 -0,06% +1,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 71,47 71,47 0,00% -0,25% 296,69 296,87 -0,06% +1,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 12,39 12,35 +0,32% +7,93% 51,43 51,30 +0,26% +9,96% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-31 29,71 29,60 +0,37% +7,68% 89,66 89,11 +0,62% +5,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 11,51 11,47 +0,35% +7,37% 47,78 47,64 +0,29% +9,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-31 27,59 27,49 +0,36% +7,10% 83,27 82,76 +0,61% +4,63% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 9,85 9,81 +0,41% +0,92% 40,89 40,75 +0,35% +2,82% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 110,15 110,10 +0,05% +6,40% 457,27 457,33 -0,01% +8,41% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 109,17 109,12 +0,05% +5,88% 453,20 453,26 -0,01% +7,87% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2013-12-31 185,74 185,98 -0,13% +4,36% 771,06 772,52 -0,19% +6,33% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) EUR 2013-12-31 118,79 118,95 -0,13% +1,59% 493,13 494,10 -0,19% +3,51% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2013-12-31 112,77 112,77 0,00% +3,11% 468,14 468,42 -0,06% +5,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 116,47 116,48 -0,01% +10,81% 483,50 483,83 -0,07% +12,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-31 114,48 114,49 -0,01% +10,93% 345,50 344,67 +0,24% +8,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 110,15 110,15 0,00% +7,51% 457,27 457,54 -0,06% +9,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 112,86 112,87 -0,01% +10,27% 468,52 468,84 -0,07% +12,35% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-31 506,48 506,49 0,00% +13,35% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-31 112,26 112,27 -0,01% +10,38% 338,80 337,99 +0,24% +7,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 106,10 106,11 -0,01% +6,97% 440,45 440,76 -0,07% +8,98% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 2,35 2,36 -0,42% -3,69% 9,76 9,80 -0,48% -1,87% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 2,18 2,18 0,00% -4,39% 9,05 9,06 -0,06% -2,58% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)