Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 14,26 14,26 0,00% +2,22% 59,20 59,23 -0,06% +4,15% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 13,53 13,53 0,00% +1,73% 56,17 56,20 -0,06% +3,65% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 163,43 163,42 +0,01% +2,63% 678,45 678,81 -0,05% +4,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 106,33 106,32 +0,01% 0,00% 441,41 441,63 -0,05% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 153,58 153,57 +0,01% +2,12% 637,56 637,90 -0,05% +4,05% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 27,22 27,21 +0,04% +2,10% 113,00 113,03 -0,02% +4,02% kup on-line
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 10,31 10,31 0,00% +1,68% 42,80 42,83 -0,06% +3,59% kup on-line
Generali CEE Corporate Bonds Fund EUR 2013-12-31 11,11 11,11 0,00% +1,55% 46,12 46,15 -0,06% +3,47% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 12,77 12,77 0,00% +4,93% 53,01 53,04 -0,06% +6,91% kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund A Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-31 52,93 52,91 +0,04% +6,76% - - - - kup on-line
Generali Corporate Bonds Fund B Inc PLN (PLN) PLN 2013-12-31 51,14 51,13 +0,02% +6,03% - - - - kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond EUR 2013-12-31 23,38 23,37 +0,04% +2,77% 97,06 97,07 -0,02% +4,71% kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2013-12-31 162,52 162,21 +0,19% +3,91% - - - - kup on-line
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-31 170,53 170,43 +0,06% +4,75% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 179,72 179,72 0,00% +1,62% 746,07 746,52 -0,06% +3,53% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 17,26 17,26 0,00% +4,92% 71,65 71,69 -0,06% +6,90% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-31 130,57 130,48 +0,07% +4,08% 394,06 392,81 +0,32% +1,68% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-31 18,46 18,45 +0,05% +4,00% 76,63 76,64 -0,01% +5,96% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) EUR 2013-12-31 15,67 15,66 +0,06% +0,84% 65,05 65,05 0,00% +2,74% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2013-12-31 17,57 17,55 +0,11% +3,54% 72,94 72,90 +0,05% +5,49% kup on-line
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) EUR 2013-12-31 14,97 14,96 +0,07% +0,47% 62,15 62,14 +0,01% +2,36% kup on-line
Schroder International Selection EURO Credit Conviction EUR A Acc (EUR) EUR 2013-12-31 99,90 99,86 +0,04% 0,00% 414,71 414,80 -0,02% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)