Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 13,33 | 13,33 | 0,00% | +1,21% | 55,34 | 55,37 | -0,06% | +3,12% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-31 | 10,16 | 10,16 | 0,00% | +1,20% | 30,66 | 30,59 | +0,25% | -1,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 13,00 | 13,00 | 0,00% | +0,39% | 53,97 | 54,00 | -0,06% | +2,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2013-12-31 | 9,56 | 9,56 | 0,00% | +0,42% | 28,85 | 28,78 | +0,25% | -1,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 114,58 | 113,91 | +0,59% | -3,92% | 475,66 | 473,16 | +0,53% | -2,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 122,94 | 122,31 | +0,52% | -0,35% | 510,36 | 508,05 | +0,45% | +1,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2013-12-31 | 132,90 | 132,23 | +0,51% | +0,18% | 401,09 | 398,08 | +0,76% | -2,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 111,51 | 110,87 | +0,58% | -6,05% | 462,91 | 460,53 | +0,52% | -4,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 119,09 | 118,49 | +0,51% | -0,80% | 494,38 | 492,18 | +0,45% | +1,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2013-12-31 | 128,68 | 128,03 | +0,51% | -0,27% | 388,36 | 385,43 | +0,76% | -2,57% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)