Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 118,66 118,48 +0,15% +7,76% 492,59 492,14 +0,09% +9,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 120,67 120,49 +0,15% +8,67% 500,94 500,49 +0,09% +10,72% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 1220,65 1218,75 +0,16% +9,34% 5067,28 5062,44 +0,10% +11,40% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 1005,97 1004,41 +0,16% 0,00% 4176,08 4172,12 +0,09% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 106,81 106,49 +0,30% 0,00% 443,40 442,34 +0,24% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 123,30 122,94 +0,29% +12,14% 511,86 510,67 +0,23% +14,26% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2013-12-31 148,70 148,50 +0,13% 0,00% 617,30 616,84 +0,07% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World C H (Inc) (EUR) EUR 2013-12-31 84,56 84,32 +0,28% 0,00% 351,03 350,25 +0,22% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World D H (PLN) PLN 2013-12-31 420,95 419,69 +0,30% 0,00% - - - - kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond World H (Acc) (EUR) EUR 2013-12-31 148,57 148,14 +0,29% 0,00% 616,76 615,34 +0,23% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe C Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 95,79 95,66 +0,14% 0,00% 397,65 397,35 +0,08% 0,00% kup on-line
BNP Parvest Convertible Bond Europe N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 137,09 136,91 +0,13% 0,00% 569,10 568,70 +0,07% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-31 11,59 11,55 +0,35% +16,83% 39,25 39,17 +0,22% +17,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 11,50 11,43 +0,61% +12,63% 47,74 47,48 +0,55% +14,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 11,62 11,58 +0,35% +17,02% 48,24 48,10 +0,29% +19,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-31 11,76 11,72 +0,34% +17,37% 35,49 35,28 +0,59% +14,66% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 11,34 11,27 +0,62% +11,72% 47,08 46,81 +0,56% +13,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-31 11,59 11,56 +0,26% +16,48% 34,98 34,80 +0,51% +13,79% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 14,05 14,03 +0,14% +14,79% 58,33 58,28 +0,08% +16,95% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 12,06 12,05 +0,08% +14,20% 50,06 50,05 +0,02% +16,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 701,88 699,28 +0,37% +6,78% 2913,71 2904,67 +0,31% +8,79% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 559,17 557,10 +0,37% +4,70% 2321,28 2314,08 +0,31% +6,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 112,91 112,63 +0,25% +3,60% 468,72 467,84 +0,19% +5,55% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-31 113,24 112,96 +0,25% +3,90% 341,76 340,07 +0,50% +1,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 110,74 110,48 +0,24% +3,23% 459,71 458,91 +0,17% +5,17% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-31 455,77 454,61 +0,26% +6,25% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-31 111,07 110,80 +0,24% +3,53% 335,21 333,56 +0,49% +1,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 123,69 123,61 +0,06% +15,50% 513,47 513,45 0,00% +17,68% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2013-12-31 126,14 126,05 +0,07% +15,83% 380,69 379,47 +0,32% +13,16% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 115,49 115,41 +0,07% +12,08% 479,43 479,39 +0,01% +14,20% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 121,19 121,11 +0,07% +15,10% 503,10 503,07 +0,01% +17,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-31 123,58 123,49 +0,07% +15,43% 372,96 371,77 +0,32% +12,77% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 113,15 113,07 +0,07% +11,70% 469,72 469,67 +0,01% +13,80% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)