Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2013-12-31 24,83 24,70 +0,53% +10,90% 74,94 74,36 +0,78% +8,34% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - HKD (HKD) HKD 2013-12-31 12,50 12,43 +0,56% +11,21% 4,87 4,83 +0,85% +8,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2013-12-31 28,31 28,15 +0,57% +11,15% 85,44 84,75 +0,82% +8,59% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2013-12-31 30,54 30,37 +0,56% +12,03% 92,17 91,43 +0,81% +9,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 13,04 13,04 0,00% +2,92% 54,13 54,17 -0,06% +4,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 12,13 12,12 +0,08% +2,19% 50,36 50,34 +0,02% +4,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2013-12-31 14,62 14,58 +0,27% +3,10% 49,51 49,44 +0,14% +3,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 21,03 20,98 +0,24% +3,09% 87,30 87,15 +0,18% +5,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-31 83,13 82,93 +0,24% +5,86% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-31 29,37 29,30 +0,24% +3,56% 88,64 88,21 +0,49% +1,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 19,84 19,74 +0,51% -1,39% 82,36 82,00 +0,45% +0,47% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 19,53 19,48 +0,26% +2,52% 81,07 80,92 +0,20% +4,45% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2013-12-31 27,32 27,26 +0,22% +2,82% 82,45 82,07 +0,47% +0,45% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 118,85 118,63 +0,19% +13,41% 493,38 492,76 +0,13% +15,54% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2013-12-31 111,74 111,54 +0,18% 0,00% 337,23 335,79 +0,43% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 118,89 118,67 +0,19% +13,40% 493,55 492,93 +0,13% +15,54% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 113,76 113,55 +0,18% +12,82% 472,25 471,66 +0,12% +14,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 169,79 169,38 +0,24% +3,92% 704,85 703,57 +0,18% +5,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2013-12-31 185,91 185,46 +0,24% +4,33% 561,08 558,33 +0,49% +1,92% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2013-12-31 557,20 555,82 +0,25% +6,22% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-31 182,24 181,81 +0,24% +3,85% 550,00 547,34 +0,49% +1,46% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)