Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 73,63 73,41 +0,30% -5,69% 305,66 304,93 +0,24% -3,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) HUF 2013-12-31 21860,10 21827,10 +0,15% -4,32% 305,23 305,99 -0,25% -4,50% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) USD 2013-12-31 5,88 5,85 +0,51% -1,51% 17,75 17,61 +0,76% -3,78% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 73,46 73,25 +0,29% -6,40% 304,95 304,27 +0,23% -4,63% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 790,27 787,91 +0,30% -6,15% 3280,65 3272,82 +0,24% -4,38% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 14,10 14,06 +0,28% +25,78% 58,53 58,40 +0,22% +28,15% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-31 13,59 13,57 +0,15% +26,07% 41,01 40,85 +0,40% +23,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 9,41 9,32 +0,97% 0,00% 39,06 38,71 +0,90% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2013-12-31 9,94 9,86 +0,81% 0,00% 30,00 29,68 +1,06% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 9,38 9,28 +1,08% 0,00% 38,94 38,55 +1,02% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2013-12-31 19,90 19,83 +0,35% +0,86% 60,06 59,70 +0,60% -1,47% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 12,43 12,41 +0,16% 0,00% 51,60 51,55 +0,10% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2013-12-31 9,75 9,74 +0,10% +15,11% 29,43 29,32 +0,35% +12,46% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 11,47 11,45 +0,17% +5,71% 47,62 47,56 +0,11% +7,71% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2013-12-31 5,77 5,76 +0,17% +6,07% 17,41 17,34 +0,42% +3,62% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2013-12-31 9,48 9,47 +0,11% +14,49% 28,61 28,51 +0,35% +11,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2013-12-31 11,36 11,34 +0,18% +5,28% 47,16 47,10 +0,12% +7,27% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2013-12-31 5,62 5,61 +0,18% +5,64% 16,96 16,89 +0,43% +3,20% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)