Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) EUR 2013-12-31 119,93 119,57 +0,30% +21,04% 497,87 496,67 +0,24% +23,33% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-AUD) - AUD (AUD) AUD 2013-12-31 10,78 10,75 +0,28% 0,00% 28,86 28,85 +0,02% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-HKD) - HKD (HKD) HKD 2013-12-31 10,78 10,74 +0,37% 0,00% 4,20 4,17 +0,66% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD) - USD (USD) USD 2013-12-31 10,78 10,74 +0,37% 0,00% 32,53 32,33 +0,62% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AM - EUR (EUR) EUR 2013-12-31 10,76 10,73 +0,28% 0,00% 44,67 44,57 +0,22% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN) - PLN (PLN) PLN 2013-12-31 552,06 551,09 +0,18% +28,86% - - - - kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) EUR 2013-12-31 220,01 219,35 +0,30% +24,08% 913,33 911,14 +0,24% +26,41% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) EUR 2013-12-31 212,31 211,67 +0,30% +23,16% 881,36 879,24 +0,24% +25,48% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend I - EUR (EUR) EUR 2013-12-31 1096,61 1093,29 +0,30% 0,00% 4552,36 4541,31 +0,24% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) EUR 2013-12-31 2294,12 2287,17 +0,30% +25,18% 9523,58 9500,45 +0,24% +27,54% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend W - EUR (EUR) EUR 2013-12-31 1029,84 1026,71 +0,30% 0,00% 4275,17 4264,75 +0,24% 0,00% kup on-line
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 12,93 12,87 +0,47% +17,01% 53,68 53,46 +0,41% +19,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 13,53 13,47 +0,45% +21,67% 56,17 55,95 +0,38% +23,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 13,29 13,23 +0,45% +20,82% 55,17 54,95 +0,39% +23,10% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 101,14 101,00 +0,14% +21,07% 419,86 419,53 +0,08% +23,35% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 61,01 60,93 +0,13% +11,66% 253,27 253,09 +0,07% +13,76% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 98,50 98,37 +0,13% +20,52% 408,90 408,61 +0,07% +22,79% kup on-line
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) EUR 2013-12-31 59,47 59,39 +0,13% +11,16% 246,88 246,69 +0,07% +13,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)