Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 112,35 | 112,32 | +0,03% | +1,86% | 466,40 | 466,56 | -0,03% | +3,78% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM (H2-USD) Inc USD (H) (USD) | USD | 2013-12-31 | 10,29 | 10,29 | 0,00% | 0,00% | 31,06 | 30,98 | +0,25% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AM Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 10,26 | 10,26 | 0,00% | 0,00% | 42,59 | 42,62 | -0,06% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-12-31 | 520,76 | 520,59 | +0,03% | +9,41% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 136,62 | 136,58 | +0,03% | +6,42% | 567,15 | 567,33 | -0,03% | +8,42% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 1398,33 | 1397,90 | +0,03% | +7,06% | 5804,89 | 5806,60 | -0,03% | +9,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond P Inc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 1018,39 | 1018,08 | +0,03% | 0,00% | 4227,64 | 4228,90 | -0,03% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond WT Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 1004,88 | 1004,56 | +0,03% | 0,00% | 4171,56 | 4172,74 | -0,03% | 0,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 17,19 | 17,19 | 0,00% | +8,80% | 71,36 | 71,40 | -0,06% | +10,85% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 34,09 | 34,09 | 0,00% | +8,53% | 141,52 | 141,60 | -0,06% | +10,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 16,50 | 16,51 | -0,06% | +7,35% | 68,50 | 68,58 | -0,12% | +9,38% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 15,23 | 15,23 | 0,00% | +6,73% | 63,22 | 63,26 | -0,06% | +8,74% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2013-12-31 | 34,55 | 34,55 | 0,00% | +7,53% | 143,43 | 143,51 | -0,06% | +9,56% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2013-12-31 | 252,12 | 253,78 | -0,65% | +8,86% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 237,49 | 237,49 | 0,00% | +6,98% | 985,89 | 986,49 | -0,06% | +9,00% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 111,85 | 111,86 | -0,01% | +8,46% | 464,32 | 464,64 | -0,07% | +10,50% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2013-12-31 | 105,31 | 105,32 | -0,01% | +2,43% | 437,17 | 437,48 | -0,07% | +4,36% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)