Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-01 | 89,73 | 90,55 | -0,91% | 0,00% | 374,67 | 378,89 | -1,11% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-01 | 696,67 | 703,07 | -0,91% | -11,36% | 2908,95 | 2941,86 | -1,12% | -12,22% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities C Acc USD (USD) | USD | 2014-10-01 | 71,65 | 71,71 | -0,08% | -9,13% | 236,25 | 236,64 | -0,17% | -4,05% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D H Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-01 | 73,17 | 73,22 | -0,07% | 0,00% | 305,52 | 306,37 | -0,28% | 0,00% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-01 | 85,30 | 85,11 | +0,22% | -2,88% | 356,17 | 356,13 | +0,01% | -3,82% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities D Inc USD (USD) | USD | 2014-10-01 | 66,65 | 66,71 | -0,09% | -9,57% | 219,76 | 220,14 | -0,17% | -4,51% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Commodities N Acc USD (USD) | USD | 2014-10-01 | 72,21 | 72,27 | -0,08% | -9,82% | 238,10 | 238,49 | -0,16% | -4,77% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-01 | 8,02 | 8,07 | -0,62% | -10,29% | 33,49 | 33,77 | -0,83% | -11,16% | |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-01 | 32,19 | 32,37 | -0,56% | -8,99% | 134,41 | 135,45 | -0,77% | -9,87% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-01 | 79,53 | 79,72 | -0,24% | -7,30% | 332,08 | 333,57 | -0,45% | -8,19% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)