Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2014-10-01 | 109,80 | 109,81 | -0,01% | +1,04% | 458,47 | 459,48 | -0,22% | +0,06% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2014-10-01 | 102,51 | 102,52 | -0,01% | +1,03% | 428,03 | 428,97 | -0,22% | +0,06% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2014-10-01 | 107,28 | 107,29 | -0,01% | +0,69% | 447,95 | 448,93 | -0,22% | -0,29% | ![]() |
![]() |
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro | EUR | 2014-10-01 | 114,32 | 115,23 | -0,79% | +2,55% | 477,34 | 482,16 | -1,00% | +1,56% | ![]() |
![]() |
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2014-10-01 | 17,35 | 17,36 | -0,06% | 0,00% | 72,44 | 72,64 | -0,27% | -0,97% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Multi-Asset Growth and Income A1 Acc USD (USD) | USD | 2014-10-01 | 162,87 | 163,00 | -0,08% | +7,33% | 537,03 | 537,90 | -0,16% | +13,33% | ![]() |