Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - absolutnej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy A (EUR) | EUR | 2014-10-01 | 116,39 | 116,39 | 0,00% | +5,24% | 485,99 | 487,01 | -0,21% | +4,23% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy I (EUR) | EUR | 2014-10-01 | 1185,55 | 1185,55 | 0,00% | +5,38% | 4950,26 | 4960,70 | -0,21% | +4,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy IT (H2-SEK) (SEK) | SEK | 2014-10-01 | 10310,60 | 10310,60 | 0,00% | 0,00% | 4691,33 | 4688,23 | +0,07% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy P (EUR) | EUR | 2014-10-01 | 1113,15 | 1113,15 | 0,00% | +5,30% | 4647,96 | 4657,75 | -0,21% | +4,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy PT (H2-CHF) (CHF) | CHF | 2014-10-01 | 100,90 | 100,90 | 0,00% | 0,00% | 349,11 | 349,85 | -0,21% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Discovery Europe Strategy WT (EUR) | EUR | 2014-10-01 | 1066,90 | 1066,90 | 0,00% | +4,87% | 4454,84 | 4464,23 | -0,21% | +3,86% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-01 | 123,74 | 123,28 | +0,37% | +0,95% | 516,68 | 515,84 | +0,16% | -0,03% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-01 | 121,20 | 120,74 | +0,38% | +0,51% | 506,07 | 505,21 | +0,17% | -0,46% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-01 | 125,13 | 125,28 | -0,12% | +11,75% | 522,48 | 524,21 | -0,33% | +10,67% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund A2RF Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2014-10-01 | 126,83 | 126,98 | -0,12% | +12,52% | 679,16 | 680,22 | -0,16% | +19,42% | |
|
BlackRock Strategic Funds European Diversified Equity Absolute Return Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-01 | 123,07 | 123,22 | -0,12% | +11,80% | 513,88 | 515,59 | -0,33% | +10,72% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-01 | 96,17 | 96,13 | +0,04% | 0,00% | 401,56 | 402,24 | -0,17% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-01 | 96,37 | 96,33 | +0,04% | 0,00% | 317,76 | 317,89 | -0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Alpha Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-01 | 96,22 | 96,18 | +0,04% | 0,00% | 317,27 | 317,39 | -0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc EUR (EUR) | EUR | 2014-10-01 | 98,90 | 98,47 | +0,44% | 0,00% | 412,96 | 412,03 | +0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-01 | 98,47 | 98,05 | +0,43% | 0,00% | 324,69 | 323,56 | +0,35% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Equity Absolute Return A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2014-10-01 | 98,65 | 98,23 | +0,43% | 0,00% | 325,28 | 324,16 | +0,35% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)